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BILAN HOTEL DU COMMERCE 2016 Siren 420214009				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44900		44900	
Immobilisations incorporelles – Autres	1205	1205		
Immobilisations corporelles	196821	150428	46393	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	242926	151633	91293	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27956		27956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8100		8100	
Créances – Autres	2146		2146	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359		359	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1109		1109	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39670		39670	
Total général Actif	282597			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			32000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1882	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11796	
Résultat de l’exercice			-25609	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20069	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23184	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25551		
Autres dettes			39611	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110895	
Total général Passif			130964	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138994			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139045			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	40486			
Variation de stock (marchandises)	2341			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	761			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1040			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52994			
(dont taxe professionnelle)	1330			
Impôts, taxes et versements assimilés	2159			
Rémunérations du personnel 	40234			
Charges sociales	7802			
Dotations aux amortissements	9565			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	50			
Total des charges d’exploitation	156392			
Résultat d’exploitation	-17347			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	45			
Charges financières	8238			
Charges exceptionnelles	69			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25609			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13122			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242316	
Total Immobilisations (Augmentations)			610	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%			1	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel