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BILAN GROUPE XP 2021 Siren 420233744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				3
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	347149	40586	306563	97216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49436	12723	36713	10670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30170		30170	
TOTAL (I)	426785	53309	373476	107886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2620		2620	3239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149819		1149819	1779777
Charges constatées d’avance	409		409	3379
TOTAL (II)	1152847		1152847	1786395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579632	53309	1526323	1894281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1634593		1488002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250356		246591	
Subventions d’investissement	1716			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495953		1844593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3881		33808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1530		268	
Dettes fiscales et sociales	24959		15612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30370		49688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526323		1894281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30370		49688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10000
Production vendue biens				
Production vendue services	4200		4200	4892
Chiffres d’affaires nets	4200		4200	14892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046	-390
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			5246	14504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44638	70135
Impôts, taxes et versements assimilés			8121	14296
Salaires et traitements			84000	144000
Charges sociales			100786	125275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49998	6935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			287544	376039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282298	-361535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				447739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29440	169995
Reprises sur provisions et transferts de charges				379537
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29440	997271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472	382422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472	382422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28968	614849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253331	253314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8284			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5309		6723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2975		-6723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42970		1011775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293326		765184	
BENEFICE OU PERTE	-250356		246591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1046		-390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	100786		125275	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97903		249246
Total Immobilisations corporelles		28619		41451
Total Immobilisations financières				30200
Total Général		126522		320897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20635	49436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30200
Total Général			20635	426785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687	39900		40586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17949	10099	15325	12723
AMORTISSEMENTS Total Général	18636	49998	15325	53309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30170		30170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	447	447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1573	1573		
Charges constatées d’avance	409	409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33198	3029	30170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1530	1530		
Personnel et comptes rattachés	21956	21956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3003	3003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3881	3881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30370	30370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10409		17537	
Personnel extérieur à l’entreprise	3058			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7308		16826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23863		35771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44638		70135	
Taxe professionnelle	1367			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6754		14296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8121		14296	
Montant de la TVA. collectée	840		3018	
Total TVA. déductible sur biens et services	404		204	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel