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BILAN GROUPE XP 2020 Siren 420233744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97903	687	97216	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28619	17949	10670	15128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2988
Créances rattachées à des participations				441966
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	126522	18636	107886	460082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				236
Autres créances	3239		3239	13557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1779777		1779777	1261653
Charges constatées d’avance	3379		3379	10091
TOTAL (II)	1786395		1786395	1285537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1912917	18636	1894281	1745618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488002		1732805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246591		-244804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1844593		1598002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33808		126326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268		12720	
Dettes fiscales et sociales	15612		8570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49688		147617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894281		1745618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49688		147617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10000		10000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4892		4892	276429
Chiffres d’affaires nets	14892		14892	276429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-390	12311
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			14504	288743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15397	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70135	144072
Impôts, taxes et versements assimilés			14296	9409
Salaires et traitements			144000	305612
Charges sociales			125275	12942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6935	27717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			376039	499757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361535	-211013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			447739	73862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169995	8168
Reprises sur provisions et transferts de charges			379537	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997271	82030
Dotations financières sur amortissements et provisions				15038
Intérêts et charges assimilées			382422	1645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382422	16683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			614849	65347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253314	-145667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1004560	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5556	
Total des produits exceptionnels (VII)			1010116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1109253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6723		1109253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6723		-99137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011775		1380890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765184		1625694	
BENEFICE OU PERTE	246591		-244804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-390		12311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	125275		131383	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2670		97903
Total Immobilisations corporelles		26829		1790
Total Immobilisations financières		824491		
Total Général		853990		99693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2670	97903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			824491	
Total Général			827161	126522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2670	687	2670	687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11701	6248		17949
AMORTISSEMENTS Total Général	14371	6935	2670	18636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379537		379537	
TOTAL GENERAL	379537		379537	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			379537	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	2461	2461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance	3379	3379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6618	6618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268	268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15612	15612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33808	33808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49688	49688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17537		23180	
Personnel extérieur à l’entreprise			1713	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16826		17563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35771		101615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70135		144072	
Taxe professionnelle			1880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14296		7529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14296		9409	
Montant de la TVA. collectée	3018		65557	
Total TVA. déductible sur biens et services	204		14453	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel