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BILAN GROUPE XP 2019 Siren 420233744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2670	2670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26829	11701	15128	40585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22978	19990	2988	1112030
Créances rattachées à des participations	801513	359547	441966	483029
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	853990	393908	460082	1635643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236		236	58954
Autres créances	13557		13557	1617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1261653		1261653	302042
Charges constatées d’avance	10091		10091	16495
TOTAL (II)	1285537		1285537	379109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139526	393908	1745618	2014752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1732805		1743783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244804		-10977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5556	
TOTAL (I)	1598002		1848362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126326		126023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12720		7041	
Dettes fiscales et sociales	8570		33245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147617		166390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745618		2014752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147617		166390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			82	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276429		276429	356803
Chiffres d’affaires nets	276429		276429	356803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12311	1967
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			288743	358771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144072	123789
Impôts, taxes et versements assimilés			9409	10855
Salaires et traitements			305612	328682
Charges sociales			12942	23271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27717	14597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			499757	501200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211013	-142428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73862	105784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8168	1310
Reprises sur provisions et transferts de charges				25719
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82030	132814
Dotations financières sur amortissements et provisions			15038	
Intérêts et charges assimilées			1645	1814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16683	1814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65347	131000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145667	-11428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004560			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5556			
Total des produits exceptionnels (VII)	1010116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1109253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109253		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99137		-149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380890		491585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625694		502562	
BENEFICE OU PERTE	-244804		-10977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12311		1967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2670		2670
Total Immobilisations corporelles		156733		159204
Total Immobilisations financières		1959557		1896171
Total Général		2118959		2058046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2670	2670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289108	26829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3031237	824491
Total Général			3323015	853990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2670			2670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116147	27717	132163	11701
AMORTISSEMENTS Total Général	118817	27717	132163	14371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5556		5556	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				379537
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364499	15038		379537
TOTAL GENERAL	370055	15038	5556	379537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15038		
                                            - Exceptionnelles			5556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	801513	801513		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236	236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	1187	1187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11771	11771		
Charges constatées d’avance	10091	10091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825396	825396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12720	12720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8570	8570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126326	126326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147617	147617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23180		27297	
Personnel extérieur à l’entreprise	1713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17563		15016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101615		81477	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144072		123789	
Taxe professionnelle	1880		2391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7529		8464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9409		10855	
Montant de la TVA. collectée	65557			
Total TVA. déductible sur biens et services	14453			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel