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BILAN GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME 2021 Siren 420214256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6660	6660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3457273	2043922	1413351	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274187	229860	44326	
Autres immobilisations corporelles	111296	95749	15547	
Immobilisations en cours	79823		79823	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670		1670	
TOTAL (I)	3930909	2376191	1554718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54400		54400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75626		75626	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191397		191397	
Autres créances	414443		414443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	536		536	
Disponibilités	245288		245288	
Charges constatées d’avance	5678		5678	
TOTAL (II)	987368		987368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4918276	2376191	2542085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56853			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1054929			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203373			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231497			
Dettes fiscales et sociales	237778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107251			
Produits constatés d’avance (2)	90023			
TOTAL (IV)	2477787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2542085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1824603			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128926		128926	
Production vendue biens				
Production vendue services	4058201		4058201	
Chiffres d’affaires nets	4187126		4187126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3392	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4002	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			4194623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114932	
Variation de stock (marchandises)			-41860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19654	
Autres achats et charges externes			2108660	
Impôts, taxes et versements assimilés			85811	
Salaires et traitements			1179415	
Charges sociales			393108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1170	
Total des charges d’exploitation (II) 			4377052	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4207340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4386189			
BENEFICE OU PERTE	-178849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56643			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6171			
Renvois : Transfert de charges	4002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6660		
Total Immobilisations corporelles		3462060		557059
Total Immobilisations financières		1670		
Total Général		3470390		557059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96540	3922579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1670
Total Général			96540	3930909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6660			6660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2108091	261440		2369531
AMORTISSEMENTS Total Général	2114751	261440		2376191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1670		1670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191397	191397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1883	1883		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75369	75369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335490	335490		
Charges constatées d’avance	5678	5678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613188	611518	1670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552937	111976	440961	
Emprunts et dettes financières divers	8850		8850	
Fournisseurs et comptes rattachés	231497	231497		
Personnel et comptes rattachés	100333	100333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116257	116257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5862	5862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15326	15326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1046075	1046079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107251	107251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90023	90023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2274414	1824603	449811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7766			
Location, charges locatives et de copropriété	891674			
Personnel extérieur à l’entreprise	20305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1145298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2108660			
Taxe professionnelle	33570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85811			
Montant de la TVA. collectée	843316			
Total TVA. déductible sur biens et services	469444			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38