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BILAN GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME 2019 Siren 420214256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			1116765	1048040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3170	3170
TOTAL (I)			1119935	1051623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			88284	91213
Avances et acomptes versés sur commandes			37717	12073
Clients et comptes rattachés			139295	196124
Autres créances			677956	550954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			522	513
Disponibilités			158815	319241
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			1102589	1170117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			5944	5372
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2228468	2227112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189169		-69155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35035		-120014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145866		110831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39908		23441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1144929		885079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224266		357169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197179		203307	
Dettes fiscales et sociales	243404		236931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16270	
Autres dettes	137293		147046	
Produits constatés d’avance (2)	95624		246039	
TOTAL (IV)	2082601		2115281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228468		2227112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3867594	3601470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26895	8177
Autres produits			256	112
Total des produits d’exploitation (I)			3895776	3609759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43399	45583
Variation de stock (marchandises)			9840	6232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203906	205049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6911	4305
Autres achats et charges externes			1889390	1827852
Impôts, taxes et versements assimilés			95658	101054
Salaires et traitements			1052682	985676
Charges sociales			359260	326251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224006	216369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				16125
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1787	4867
Total des charges d’exploitation (II) 			3873013	3739873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22763	-33203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1242	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1242	761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1233	-752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21530	-130866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	391		16125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19833		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20224		20458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6719		8778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6719		9607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13505		10852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887827		3621937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852792		3741951	
BENEFICE OU PERTE	35035		-120014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7859		
Total Immobilisations corporelles		2730814		315079
Total Immobilisations financières				
Total Général		2738673		315079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1199	6660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47960	2997933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			49159	3004593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6457	990	7447	413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1472425	215379	1682774	1048040
AMORTISSEMENTS Total Général	1478882	216369	1690221	1048453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3170		3170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196124	176774	19350	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1219	1219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1848	1848		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80856	80856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275000	275000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220228	220228		
Charges constatées d’avance	5371	5371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783816	761296	22520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23441	5316	18125	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203307	203307		
Personnel et comptes rattachés	92447	92447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115858	115858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28625	28625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16270	16270		
Groupe et associés	886079	886079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147046	147046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246039	246039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1759112	1740987	18125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37