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BILAN GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME 2016 Siren 420214256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7859	5467	2393	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2082917	1033285	1049632	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202261	161656	40604	
Autres immobilisations corporelles	79822	67897	11925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1020		1020	
Autres immobilisations financières	1670		1670	
TOTAL (I)	2375549	1268306	1107243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43929		43929	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50994		50994	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70568	3241	67327	
Autres créances	182796		182796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	496		496	
Disponibilités	424241		424241	
Charges constatées d’avance	8490		8490	
TOTAL (II)	781514	3241	778273	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3157064	1271547	1885516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89626			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220002			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	881779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224390			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157329			
Dettes fiscales et sociales	215743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6934			
Autres dettes	23576			
Produits constatés d’avance (2)	150986			
TOTAL (IV)	1665514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114162		114162	
Production vendue biens				
Production vendue services	3522763		3522763	
Chiffres d’affaires nets	3636925		3636925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11433	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			3653735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76154	
Variation de stock (marchandises)			-18848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7147	
Autres achats et charges externes			1566449	
Impôts, taxes et versements assimilés			87047	
Salaires et traitements			945757	
Charges sociales			292057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	
Total des charges d’exploitation (II) 			3342569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19761			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	51778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3705522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695894			
BENEFICE OU PERTE	9628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17523			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	859			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4889		2970
Total Immobilisations corporelles		2097278		296569
Total Immobilisations financières		3170		2820
Total Général		2105338		302359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28848	2365000
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	2690
Total Général			32146	2375549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4889	578		5467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083081	196023	16265	1262839
AMORTISSEMENTS Total Général	1087970	196601	16265	1268306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3241			3241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3241			3241
TOTAL GENERAL	23241		20000	3241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1020	1020		
Autres immobilisations financières	1670			
Clients douteux ou litigieux	3956			
Autres créances clients	66613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1786			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1716			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17762			
Autres impôts, taxes versements assimilés	49244			
Divers				
Groupe et associés	60000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32287			
Charges constatées d’avance	8490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264544	258918	5626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4778	4778		
Emprunts et dettes financières divers	5700		5700	
Fournisseurs et comptes rattachés	157329	157329		
Personnel et comptes rattachés	83354	83354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113102	113102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19283	19283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6934	6934		
Groupe et associés	876079	876079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23576	23576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150986	150986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441124	1435424	5700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1202			
Location, charges locatives et de copropriété	681649			
Personnel extérieur à l’entreprise	13844			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	830485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1566449			
Taxe professionnelle	31721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87047			
Montant de la TVA. collectée	733303			
Total TVA. déductible sur biens et services	379340			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37