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BILAN FINANCIERE VILLARET 2017 Siren 420204653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24276	16862	7413	9152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750	105	1644	
Autres immobilisations corporelles	93812	80227	13584	18017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	
Autres participations	165253	765	164488	166088
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770		4770	4740
TOTAL (I)	290861	97961	192900	197998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2720986		2720986	3821100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7200
Autres créances	755923	124375	631548	671530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9476		9476	132911
Charges constatées d’avance	1432		1432	
TOTAL (II)	3487820	124375	3363445	4632742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3778681	222336	3556345	4830740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419866		379611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6566		40254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422099		428666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2306187		3621366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	780862		342452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45996		21121	
Dettes fiscales et sociales	1200		7133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			410000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3134245		4402074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3556345		4830740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2872422		2872422	943124
Production vendue biens				
Production vendue services	34158		34158	
Chiffres d’affaires nets	2906580		2906580	943124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			2906580	943126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5558153	4620173
Variation de stock (marchandises)			-2720986	-3821100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48988	62693
Impôts, taxes et versements assimilés			710	445
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6278	8359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3190
Total des charges d’exploitation (II) 			2893143	873762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13437	69364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				826
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14343	34471
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4122	11272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4122	11272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5712	4080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5712	4080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1590	7191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2495	42910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		3470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800		3470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1632		1393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3232		1393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432		2077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3639		4733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2913502		958695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2920069		918440	
BENEFICE OU PERTE	-6566		40254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118088		1750
Total Immobilisations financières		171594		1030
Total Général		289682		2780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	171024
Total Général			1600	290862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90918	6278		97196
AMORTISSEMENTS Total Général	90918	6278		97196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				765
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	124375			124375
Total Provisions pour dépréciation	125140			125140
TOTAL GENERAL	125140			125140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4770			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1094			
T. V. A.	2665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	750246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1919			
Charges constatées d’avance	1433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	762127	757357	4770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2105993	2105993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200194	200194		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45997	45997		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780862	780862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134246	3134246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel