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BILAN FILLON TECHNOLOGIES 2021 Siren 420213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1153678	1049104	104574	137610
Fonds commercial	1712357	90000	1622357	1622357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296756	235833	60923	76181
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11964022	10672967	1291054	1352865
Autres immobilisations corporelles	2062970	1587673	475297	465050
Immobilisations en cours	196737		196737	150766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2438	1559	879	879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	504080		504080	484398
Autres immobilisations financières	80557		80557	79438
TOTAL (I)	17973599	13637138	4336461	4369547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1874811	78425	1796386	1492613
En cours de production de biens	577832	16711	561120	501139
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1028225	109734	918491	913047
Marchandises	953545	4958	948587	787624
Avances et acomptes versés sur commandes	10485		10485	32351
Clients et comptes rattachés	4354105		4354105	4097853
Autres créances	2325262		2325262	6908297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58		58	58
Disponibilités	181723		181723	185979
Charges constatées d’avance	272702		272702	63739
TOTAL (II)	11578751	209829	11368922	14982705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1389
TOTAL GENERAL (0 à V)	29552351	13846968	15705383	19353642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5435130		5435130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2121		2121	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	543513		543513	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4506	
Report à nouveau	-57490			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611406		-61997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6534681		5923274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115670		177910	
Provisions pour charges	981995		1203056	
TOTAL (III)	1097665		1380966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2443717		6594777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181333		99774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2994166		3132256	
Dettes fiscales et sociales	1286292		1430854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10451		5151	
Autres dettes	6454		4285	
Produits constatés d’avance (2)	1138391		781400	
TOTAL (IV)	8060807		12048500	
(V)	12229		901	
TOTAL GENERAL (I à V)	15705383		19353642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6189368		10954155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4329		7397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534041	7987377	8521418	7132565
Production vendue biens	2563381	14898728	17462110	15946168
Production vendue services	215634	2016246	2231881	1505641
Chiffres d’affaires nets	3313056	24902353	28215410	24584375
				
Production stockée			-42754	-442495
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			702328	678423
Autres produits			347325	289847
Total des produits d’exploitation (I)			29223179	25110151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5215404	3830470
Variation de stock (marchandises)			-160230	-34271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9816040	7542661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310967	150309
Autres achats et charges externes			5988901	5168941
Impôts, taxes et versements assimilés			506341	557947
Salaires et traitements			4645922	4580024
Charges sociales			1870924	1849755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620358	647140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209829	311546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18920	218917
Autres charges			200510	133733
Total des charges d’exploitation (II) 			28621956	24957176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601223	152975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1979	2727
Reprises sur provisions et transferts de charges			1389	2206
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3368	4934
Dotations financières sur amortissements et provisions			57500	1389
Intérêts et charges assimilées			58324	40131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115824	41521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112455	-36587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488767	116387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28733		229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	129033		1229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2396		42758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36076		108126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			110000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38473		260884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90560		-259654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32078		-81270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29355581		25116315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28744175		25178312	
BENEFICE OU PERTE	611406		-61997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6118		8999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		37811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		104451	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		70811	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2903422		43509
Total Immobilisations corporelles		14115594		719741
Total Immobilisations financières		566275		21027
Total Général		17585291		784277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80894	2866036
Virement postes immobilisations corporelles en cours		150767		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150767	164081	14520487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			226	587076
Total Général		150767	245202	17973600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1053454	35418	39768	1049105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12070730	584940	159196	12496474
AMORTISSEMENTS Total Général	13124184	620359	198964	13545579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95960
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				865205
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136500
Total Provisions pour risques et charges	1380967	76420	359722	1097665
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1560
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311547	209830	311547	209830
Sur comptes clients	5877	5877		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408983	209830	317423	301389
TOTAL GENERAL	1789950	286250	677145	1399054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228750	575755	
                                             - Financières		57500	1390	
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	504080		504080	
Autres immobilisations financières	80557		80557	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4354105	4354105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5607	5607		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9729	9729		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172230	172230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24924	24924		
Groupe et associés	2076122	2076122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36652	36652		
Charges constatées d’avance	272703	272703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7536708	6952071	584638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4330	4330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2439387	749282	1690105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2994167	2994167		
Personnel et comptes rattachés	599460	599460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604330	604330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581	581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81921	81921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10451	10451		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6455	6455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1138391	1138391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7879474	6189369	1690105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1545538			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5693855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel