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BILAN FILLON TECHNOLOGIES 2016 Siren 420213225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1361511	1090592	270919	284125
Fonds commercial	1637357	90000	1547357	1547357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	241338	161445	79892	89108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9918321	9005185	913135	845345
Autres immobilisations corporelles	1568104	1317767	250336	232355
Immobilisations en cours	89850		89850	48180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2438	1559	879	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	288130		288130	268564
Autres immobilisations financières	72557		72557	71435
TOTAL (I)	15179609	11666550	3513059	3386473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2083805	186229	1897575	1390002
En cours de production de biens	744731	58795	685935	642299
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1084891	260026	824865	774309
Marchandises	611000	21280	589719	486633
Avances et acomptes versés sur commandes	41976		41976	80793
Clients et comptes rattachés	6743327	224194	6519133	6677453
Autres créances	3756008		3756008	789908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344004		344004	344365
Charges constatées d’avance	49464		49464	41308
TOTAL (II)	15459210	750525	14708684	11227074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2182		2182	2290
TOTAL GENERAL (0 à V)	30641002	12417076	18223925	14615837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5435130		5435130	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31252		33223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	436133		423100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2464	
Report à nouveau			-799124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2630397		1059784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8532912		6154578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			48257	
TOTAL (II)			48257	
Provisions pour risques	8882		9740	
Provisions pour charges	1067303		1078118	
TOTAL (III)	1076185		1087858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1535786		1450607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	335868		9141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3690328		2925478	
Dettes fiscales et sociales	1476048		1336901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14176		10508	
Autres dettes	1236332		1588912	
Produits constatés d’avance (2)	323064		3040	
TOTAL (IV)	8611604		7324590	
(V)	3222		553	
TOTAL GENERAL (I à V)	18223925		14615837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7174757		6132823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198351		83222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	324195	6774110	7098305	6450296
Production vendue biens	1492962	19568244	21061206	18405535
Production vendue services	120899	1914270	2035170	2096544
Chiffres d’affaires nets	1938057	28256625	30194682	26952376
				
Production stockée			124586	-12788
Production immobilisée				9900
Subventions d’exploitation			80867	22719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354702	1153889
Autres produits			74137	197304
Total des produits d’exploitation (I)			30828977	28323402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4105289	4106666
Variation de stock (marchandises)			-97103	-151434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9927989	8099559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464549	294027
Autres achats et charges externes			6578189	5673325
Impôts, taxes et versements assimilés			593767	595568
Salaires et traitements			4431547	4435293
Charges sociales			2062421	2167999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435586	369575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				90000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	595034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216802	125718
Autres charges			167098	163116
Total des charges d’exploitation (II) 			27969039	26564450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2859937	1758951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1294	506
Reprises sur provisions et transferts de charges			3169	23471
Différences positives de change			584991	440176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			589455	464154
Dotations financières sur amortissements et provisions			2182	2290
Intérêts et charges assimilées			75081	83218
Différences négatives de change			549462	457814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626726	543323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37271	-79168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2822665	1679781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46246		2211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35213		13250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33000		90677	
Total des produits exceptionnels (VII)	114460		106138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42268		786088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70391		47106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112660		866194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1799		-760056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86574			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107494		-140058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31532892		28893694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28902494		27833909	
BENEFICE OU PERTE	2630397		1059784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	181452		125538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135957		252557	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	74118		61409	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	156637		158550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2957334		62934
Total Immobilisations corporelles		11549237		596241
Total Immobilisations financières		342438		20688
Total Général		14849010		679865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21399	2998869
Virement postes immobilisations corporelles en cours		48181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48181	279684	11817613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363126
Total Général		48181	301084	15179609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035850	65859	11118	1090592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10334245	369727	219573	10484398
AMORTISSEMENTS Total Général	11370096	435586	230691	11574990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2182
Provisions pour pensions et obligations similaires				1061303
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	1087858	218984	230657	1076185
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1559
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	544943		18611	526331
Sur comptes clients	216960	12000	4766	224194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	854342	12000	24257	842085
TOTAL GENERAL	1942200	230984	254914	1918270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228802	218745	
                                             - Financières		2182	3169	
                                            - Exceptionnelles			33000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	288130			
Autres immobilisations financières	72557			
Clients douteux ou litigieux	2212			
Autres créances clients	6741115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	413761			
Groupe et associés	1352618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1555104			
Charges constatées d’avance	49464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10909489	10546590	362899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198351	198351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1337434	236455	932679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3690328	3690328		
Personnel et comptes rattachés	579375	579375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708348	708348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46128	46128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142195	142195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14176	14176		
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236276	1236276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323064	323064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8275736	7174757	932679	168300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164984			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel