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BILAN CREDITS VOYAGES 2021 Siren 420280620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39110	39110		1305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236605		236605	236605
Créances rattachées à des participations	1907659		1907659	3073062
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2183374	39110	2144264	3310971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14728		14728	71890
Autres créances	746733		746733	548860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89869		89869	358552
Charges constatées d’avance	1363		1363	1307
TOTAL (II)	852693		852693	980609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036067	39110	2996957	4291580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	282500		282500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28250		28250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26595		87818	
Report à nouveau			1980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2580155		1136796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2917500		1537345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			28637	
TOTAL (III)			28637	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134		3077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2425		2614279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7945		7263	
Dettes fiscales et sociales	45354		64606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22599		36373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79458		2725599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996957		4291580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79458		2725599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1134		3077	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264754		264754	642624
Chiffres d’affaires nets	264754		264754	642624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			264757	642625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74164	89510
Impôts, taxes et versements assimilés			3676	4545
Salaires et traitements			144960	205682
Charges sociales			66676	78630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1305	3103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			290785	381472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26028	261153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2636358	973840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2636358	973840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4928	14014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4928	14014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2631429	959826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2605401	1220978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28637			
Total des produits exceptionnels (VII)	28637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43050		84182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2929751		1616465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349596		479669	
BENEFICE OU PERTE	2580155		1136796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39110		
Total Immobilisations financières		3309667		32509
Total Général		3348776		32509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1197911	2144264
Total Général			1197911	2183374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37805	1305		39110
AMORTISSEMENTS Total Général	37805	1305		39110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28637		28637	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28637		28637	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28637	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1907659	1907659		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14728	14728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34740	34740		
T. V. A.	1153	1153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	710110	710110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	730	730		
Charges constatées d’avance	1363	1363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2670483	2670483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1134	1134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2425	2425		
Fournisseurs et comptes rattachés	7945	7945		
Personnel et comptes rattachés	14577	14577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13849	13849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15035	15035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22599	22599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79458	79458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel