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BILAN COMPAGNIE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE MAINTENANCE 2020 Siren 420213076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112380		112380	112380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16859	11166	5693	6329
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				248
TOTAL (I)	129239	11166	118073	118957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153049		153049	140445
Autres créances	18761		18761	10425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157754		157754	78461
Charges constatées d’avance	124		124	
TOTAL (II)	331189		331189	230832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460428	11166	449262	349789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146231		141405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59545		29826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213476		178931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142		93	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101612		60117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66307		36183	
Dettes fiscales et sociales	67263		70008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463			
Produits constatés d’avance (2)			4457	
TOTAL (IV)	235786		170858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449262		349789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235786		170858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4573		4573	5630
Production vendue biens				
Production vendue services	580085		580085	517771
Chiffres d’affaires nets	584658		584658	523401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14459	417
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			599116	523817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1863	6559
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8578	5935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175450	185465
Impôts, taxes et versements assimilés			8754	2897
Salaires et traitements			244280	206105
Charges sociales			54558	65144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2635	3234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28917	
Total des charges d’exploitation (II) 			525035	489798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74081	34019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467	482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467	482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-467	-482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73614	33537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3782		1474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3782		2474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1356		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1356		1027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2426		1447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16495		5158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602898		526292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543353		496465	
BENEFICE OU PERTE	59545		29826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112380		
Total Immobilisations corporelles		34937		1999
Total Immobilisations financières		248		
Total Général		147565		1999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20077	16859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248	
Total Général			20325	129239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28608	2635	20077	11166
AMORTISSEMENTS Total Général	28608	2635	20077	11166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14459		14459	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14459		14459	
TOTAL GENERAL	14459		14459	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153049	153049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	766	766	766	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9831	9831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4386	4386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3778	3778		
Charges constatées d’avance	124	124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171935	171935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66307	66307		
Personnel et comptes rattachés	18254	18254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10506	10506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32246	32246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6257	6257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101612	101612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463	463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235786	235786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel