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BILAN COMPAGNIE DE NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE MAINTENANCE 2019 Siren 420213076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112380		112380	112380
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34005	27675	6329	9301
Autres immobilisations corporelles	933	933		1285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248		248	248
TOTAL (I)	147565	28608	118957	123215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154904	14459	140445	129493
Autres créances	10425		10425	8970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78460		78461	106397
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	245290	14459	230832	246359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392856	43067	349789	369574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141405		107018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29826		64386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178931		179105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93		107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60117		91263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36183		38954	
Dettes fiscales et sociales	70008		59941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			204	
Produits constatés d’avance (2)	4457			
TOTAL (IV)	170858		190470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349789		369574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170858		190470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5630		5630	4371
Production vendue biens				
Production vendue services	517771		517771	548604
Chiffres d’affaires nets	523401		523401	552974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417	6670
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			523817	559644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6559	7420
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5935	6750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185465	175644
Impôts, taxes et versements assimilés			2897	5373
Salaires et traitements			206105	222680
Charges sociales			65144	68235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3234	5550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			489798	491652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34019	67991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			482	607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33537	67384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1474		10129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2474		10129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1027		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1447		10077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5158		13075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526292		569773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496465		505386	
BENEFICE OU PERTE	29826		64386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112380		
Total Immobilisations corporelles		36437		
Total Immobilisations financières		248		
Total Général		149065		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	34937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				248
Total Général			1500	147565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25850	3234	477	28608
AMORTISSEMENTS Total Général	25850	3234	477	28608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14459		14459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14459		14459
TOTAL GENERAL		14459		14459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14459		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248	248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154904	154904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332	332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6179	6179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3914	3914		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165577	165577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36183	36183		
Personnel et comptes rattachés	13909	13909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21964	21964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32472	32472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1663	1663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60117	60117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4457	4457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	170858	170858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel