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BILAN CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 2021 Siren 420284226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330908	324008	6900	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12714	12714		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14100		14100	
Terrains	7982797	5980339	2002458	2088428
Constructions	7214401	4956835	2257566	1640931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27905618	26924433	981185	1097495
Autres immobilisations corporelles	3319097	3040324	278772	292094
Immobilisations en cours				988920
Avances et acomptes	265643		265643	148667
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10438		10438	10438
TOTAL (I)	47055720	41238655	5817064	6266977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5991		5991	
En cours de production de biens				9260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12635		12635	8784
Clients et comptes rattachés	3511346	544722	2966624	2158948
Autres créances	8350832		8350832	4960875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	457706		457706	422888
TOTAL (II)	12338512	544722	11793790	7560758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59394232	41783377	17610855	13827735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235000		4235000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5571002		3221565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2570288		2349436	
Subventions d’investissement	126421		162238	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12766711		10232240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	724930		860505	
TOTAL (III)	724930		860505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	921019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152624		992912	
Dettes fiscales et sociales	1565676		1347631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20096		79140	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	459795		310397	
TOTAL (IV)	4119212		2734989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17610855		13827735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				14904
Production vendue biens				
Production vendue services			9997100	9145872
Chiffres d’affaires nets			9997100	9160776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	15475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90698	43175
Autres produits			403821	356303
Total des produits d’exploitation (I)			10496620	9575730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1590	10921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3268	455
Autres achats et charges externes			3327231	3336107
Impôts, taxes et versements assimilés			1000096	946375
Salaires et traitements			1117709	1145272
Charges sociales			437193	490253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1150092	1341622
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25666	81
Total des charges d’exploitation (II) 			7062848	7271089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3433771	2304641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2769	1761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2769	1761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2769	1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3436541	2306402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35817		109603	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341484		213977	
Total des produits exceptionnels (VII)	377301		323581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30252		48500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347049		275080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180712			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1032589		232047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10876691		9901072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8306403		7551636	
BENEFICE OU PERTE	2570288		2349436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329822		27900
Total Immobilisations corporelles		46294336	1035374	406059
Total Immobilisations financières		10438		
Total Général		46634597	1035374	433960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1037388	10824	46687558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10438
Total Général		1037388	10824	47055720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329822	6900		336722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39695848	1037191	8072	40724968
AMORTISSEMENTS Total Général	40025670	1044091	8072	41061690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				578930
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146000
Total Provisions pour risques et charges	860505	106000	241575	724930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	341949		164984	176965
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570345		25623	544722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	912294		190607	721687
TOTAL GENERAL	1772800	106000	432182	1446617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106000	90698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			187984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10438		10438	
Clients douteux ou litigieux	653666		653666	
Autres créances clients	2857679	2857679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188792	188792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8162631	8162631		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	457706	457706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12330915	11666809	664105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152624	1152624		
Personnel et comptes rattachés	453938	453938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198850	198850		
Impôts sur les bénéfices	8	8		
T.V.A.	640696	640696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272191	272191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20096	20096		
Groupe et associés	921019	921019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	459795	137795	56000	266000
TOTAL – ETAT DES DETTES	4119212	3797212	56000	266000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32