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BILAN CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 2018 Siren 420284226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317107	316932	175	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12714	12714		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7469761	5314830	2154930	2374526
Constructions	5791790	4287583	1504206	1587140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32402596	30687755	1714841	2574728
Autres immobilisations corporelles	2956886	2811955	144931	119152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	234500		234500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10438		10438	11438
TOTAL (I)	49195796	43431772	5764023	6666986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7634		7634	5890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	895562		895562	1338636
Autres créances	3196286		3196286	2975803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	456045		456045	439467
TOTAL (II)	4555528		4555528	4759797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53751324	43431772	10319552	11426784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235000		4235000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1753417		1598643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202029		154774	
Subventions d’investissement	291445		464915	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6341833		6717332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1022605		1284116	
TOTAL (III)	1022605		1284116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9241		1003	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			63040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1283680		1139900	
Dettes fiscales et sociales	859490		853962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11705		21066	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	790995		1346361	
TOTAL (IV)	2955113		3425334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10319552		11426784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160923		160923	9929
Production vendue biens	5197125		5197125	6113145
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5358049		5358049	6123074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61400	48713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286511	111082
Autres produits			330063	668377
Total des produits d’exploitation (I)			6036024	6951248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17404	5848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1744	4368
Autres achats et charges externes			3119189	3106974
Impôts, taxes et versements assimilés			791468	1008835
Salaires et traitements			867706	849952
Charges sociales			346452	354396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679291	1782352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36895
Autres charges			38	32
Total des charges d’exploitation (II) 			6819807	7149655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-783783	-198407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-784743	-198407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179382		204872	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190457		398615	
Total des produits exceptionnels (VII)	575738		603487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			37527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11352	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		244377	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000		293256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550738		310231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31974		-42950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6611764		7554736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6813793		7399962	
BENEFICE OU PERTE	-202029		154774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326026		3796
Total Immobilisations corporelles		50496565		583074
Total Immobilisations financières		11438		
Total Général		50834030		586870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2224105	48855534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	10438
Total Général			2225105	49195795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326026	3621		329647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42960788	1675670	2224105	42412353
AMORTISSEMENTS Total Général	43286814	1679291	2224105	42742000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				757605
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				265000
Total Provisions pour risques et charges	1284116	25000	286511	1022606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	880229		190457	689771
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	880229		190457	689771
TOTAL GENERAL	2164346	25000	476969	1712377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			286511	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	190457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360567			
T. V. A.	214713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28731			
Groupe et associés	2592274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	456045			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4558333	4296832	261500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9241	9241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1283680	1283680		
Personnel et comptes rattachés	131785	131785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117128	117128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202692	202692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407884	407884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11705	11705		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790995	367667	423328	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2955113	2531785	423328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24