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BILAN CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES 2017 Siren 420284226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313311	313311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12714	12714		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7449951	5075424	2374526	2455616
Constructions	5709075	4121935	1587140	1731701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34440985	31866256	2574728	3470290
Autres immobilisations corporelles	2896552	2777399	119152	177989
Immobilisations en cours				41180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11438		11438	11786
TOTAL (I)	50834030	44167043	6666986	7888564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5890		5890	10258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				240
Clients et comptes rattachés	1338636		1338636	1956527
Autres créances	2975803		2975803	3252414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2
Charges constatées d’avance	439467		439467	130969
TOTAL (II)	4759797		4759797	5350412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55593827	44167043	11426783	13238976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4235000		4235000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1598643		723422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154774		875220	
Subventions d’investissement	464915		667518	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6717332		6765161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1284116		1324916	
TOTAL (III)	1284116		1324916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003		4267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139900		1610774	
Dettes fiscales et sociales	853962		1597450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21066		23198	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1346361		1913208	
TOTAL (IV)	3425334		5148899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11426783		13238976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9929		9929	2870
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6123074		6123074	7459647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48713	32766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111082	182279
Autres produits			668377	405525
Total des produits d’exploitation (I)			6951248	8080217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5848	7128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4368	3478
Autres achats et charges externes			3106974	3622160
Impôts, taxes et versements assimilés			1008835	675494
Salaires et traitements			849952	905438
Charges sociales			354396	381980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1782352	1907391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36895	73790
Autres charges			32	43
Total des charges d’exploitation (II) 			7149655	7576902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198407	503315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198407	503305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204872		202742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	398615		246681	
Total des produits exceptionnels (VII)	603487		449423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11352		2106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	244377		75399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293256		77505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	310231		371918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7554736		8529641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7399962		8529638	
BENEFICE OU PERTE	154774		875220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326026		
Total Immobilisations corporelles		50302835		429416
Total Immobilisations financières		11786		
Total Général		50640651		429416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326026
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41180		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41180	194508	50496562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			348	11438
Total Général		41180	194857	50834030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326026			326026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41361591	1782352	183157	42960786
AMORTISSEMENTS Total Général	41687619	1782352	183157	43286814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1044116
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	1324916	236895	277694	1284117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1064467	44377	228615	880229
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1064467	44377	228615	880229
TOTAL GENERAL	2389383	281272	506309	2164346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36895	107694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		244377	398615	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1338636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8494			
Impôts sur les bénéfices	495244			
T. V. A.	260827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11145			
Groupe et associés	2199942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	439467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4765343	4471889	293454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1003	1003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139900	1139900		
Personnel et comptes rattachés	147718	147718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119295	119295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227706	227706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359243	359243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21066	21066		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1346361	586713	759648	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3362294	2602646	759648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24