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BILAN CALIDIS 2021 Siren 420243859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5561	5561		
Fonds commercial	137052		137052	
Autres immobilisations incorporelles	1034126	476847	557279	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508934	481407	27526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93618	82590	11027	
Autres immobilisations corporelles	520204	372583	147620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4487		4487	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	56845		56845	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10854		10854	
TOTAL (I)	2371682	1418989	952693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136805		136805	
Avances et acomptes versés sur commandes	167		167	
Clients et comptes rattachés	2782		2782	
Autres créances	207441		207441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287468		287468	
Charges constatées d’avance	3629		3629	
TOTAL (II)	638295		638295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3009978	1418989	1590989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295032			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324150			
Subventions d’investissement	11108			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258150			
Dettes fiscales et sociales	27125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207			
Produits constatés d’avance (2)	76			
TOTAL (IV)	916697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2151841		2151841	
Production vendue biens				
Production vendue services	5971		5971	
Chiffres d’affaires nets	2157812		2157812	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280081	
Autres produits			4243	
Total des produits d’exploitation (I)			2442138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458293	
Variation de stock (marchandises)			-17816	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248310	
Impôts, taxes et versements assimilés			17856	
Salaires et traitements			209575	
Charges sociales			55723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1639	
Total des charges d’exploitation (II) 			2089431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4282			
Reprises sur provisions et transferts de charges	94326			
Total des produits exceptionnels (VII)	98608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540746			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216596			
BENEFICE OU PERTE	324150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8683			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	280081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	187			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1176740		
Total Immobilisations corporelles		1029419		112616
Total Immobilisations financières		73429		10894
Total Général		2279587		123510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1176740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19278	1122756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12136	72186
Total Général			31414	2371683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430702	51706		482408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891717	64143	19278	936581
AMORTISSEMENTS Total Général	1322419	115849	19278	1418990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10854	8934	1920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2782	2782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207442	207442		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3630	3630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224708	222788	1920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1473	1473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	505599	79887	327653	98059
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258151	258151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27126	27126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124272	124272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76	76		
TOTAL – ETAT DES DETTES	916697	490985	327653	98059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel