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BILAN XYALIS 2021 Siren 420169195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624347	624080	267	267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43786	24254	19532	21132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				68893
Créances rattachées à des participations				70836
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3511		3511	3511
TOTAL (I)	671644	648334	23310	164640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4800		4800	7572
Autres créances	261702		261702	306415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000342		1000342	679622
Charges constatées d’avance	47051		47051	139162
TOTAL (II)	1313894		1313894	1132771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				17870
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985539	648334	1337205	1315281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	627036		610257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221974		16779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871010		649036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57996		62745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8461		22234	
Dettes fiscales et sociales	136772		56351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277			
Produits constatés d’avance (2)	257544		507045	
TOTAL (IV)	461050		648375	
(V)	5144			
TOTAL GENERAL (I à V)	1337205		1315281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461050		648375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985		985	2718
Production vendue biens				
Production vendue services	15306	1208226	1223532	547050
Chiffres d’affaires nets	16291	1208226	1224517	549768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54404	49694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218	
Autres produits			85	4269
Total des produits d’exploitation (I)			1279224	603730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			880	2365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251717	92292
Impôts, taxes et versements assimilés			5347	6460
Salaires et traitements			724098	613427
Charges sociales			57886	50662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8448	4639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7624
Total des charges d’exploitation (II) 			1206234	777469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72990	-173739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1621	4403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1621	4403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1352	11353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1352	11353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269	-6950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73259	-180689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93946		1203	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17652		6297	
Total des produits exceptionnels (VII)	111598		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151238		553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151238		18423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39640		-10923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188355		-208391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392443		615634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170468		598855	
BENEFICE OU PERTE	221974		16779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624347		
Total Immobilisations corporelles		36938		6848
Total Immobilisations financières		143241		11508
Total Général		804526		18357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151238	3511
Total Général			151238	671644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624080			624080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15806	8448		24254
AMORTISSEMENTS Total Général	639886	8448		648334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17870		17870	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17870		17870	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17652	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3511	3511		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4800	4800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188355	188355		
T. V. A.	18943	18943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54404	54404		
Charges constatées d’avance	47051	47051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317063	317063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57319	57319		
Fournisseurs et comptes rattachés	8461	8461		
Personnel et comptes rattachés	119880	119880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11304	11304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3405	3405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	677	677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277	277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257544	257544		
TOTAL – ETAT DES DETTES	461050	461050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19411		16169	
Personnel extérieur à l’entreprise	5255		12980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188249		24816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38803		38326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251717		92292	
Taxe professionnelle	1638		1834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3709		4626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5347		6460	
Montant de la TVA. collectée	3608		8715	
Total TVA. déductible sur biens et services	13377		11936	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1