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BILAN XYALIS 2018 Siren 420169195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624347	601558	22789	113550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19015	10555	8459	11320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68893		68893	68893
Créances rattachées à des participations	73332		73332	71350
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1883		1883	2283
TOTAL (I)	787470	612113	175356	267396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211269	17716	193553	5434
Autres créances	168896		168896	152978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129631		129631	190324
Charges constatées d’avance	3089		3089	2672
TOTAL (II)	512885	17716	495169	351409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6449		6449	3685
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306803	629829	676974	622490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439422		528381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36166		-88959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425256		461422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6449		3685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6449		3685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73651		73487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26387		24103	
Dettes fiscales et sociales	14652		18161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	128302		41337	
TOTAL (IV)	242992		157088	
(V)	2277		296	
TOTAL GENERAL (I à V)	676974		622490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169562		83658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				936
Production vendue biens				
Production vendue services	67276	538104	605380	508073
Chiffres d’affaires nets	67276	538104	605380	509009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				800
Autres produits			2	351
Total des produits d’exploitation (I)			605383	510160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861	851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70164	57919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120606	118835
Impôts, taxes et versements assimilés			2570	2455
Salaires et traitements			461599	426936
Charges sociales			42945	43234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94306	93646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	102
Total des charges d’exploitation (II) 			793051	743977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187668	-233817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			220	362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220	362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			160	1082
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160	1082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	-720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187609	-234536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3685		659	
Total des produits exceptionnels (VII)	3685		659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6449		3685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6849		3685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3164		-3026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154607		-148604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609287		511181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645453		600140	
BENEFICE OU PERTE	-36166		-88959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624347		
Total Immobilisations corporelles		26250		684
Total Immobilisations financières		142526		6273
Total Général		793124		6956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7919	19015
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			4691	144108
Total Général			12610	787470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510797	90761		601558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14930	3545	7919	10555
AMORTISSEMENTS Total Général	525727	94306	7919	612113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6449
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3685	6449	3685	6449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17716			17716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17716			17716
TOTAL GENERAL	21401	6449	3685	24165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6449	3685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	73332		73332	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1883		1883	
Clients douteux ou litigieux	21259	21259		
Autres créances clients	190009	190009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154607	154607		
T. V. A.	14186	14186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103	103		
Charges constatées d’avance	3089	3089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458468	383253	75214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73429		73429	
Fournisseurs et comptes rattachés	26387	26387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8737	8737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4746	4746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1170	1170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221	221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128302	128302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242992	169562	73429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22858		23003	
Personnel extérieur à l’entreprise	23192		35080	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26229		13342	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48327		47410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120606		118835	
Taxe professionnelle	1676		1602	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	894		853	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2570		2455	
Montant de la TVA. collectée	1647		13340	
Total TVA. déductible sur biens et services	11983		21292	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1