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BILAN WILL INGREDIENTS SAS 2018 Siren 420123002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13127	6865	6262	10638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710	710		
Autres immobilisations corporelles	35308	23301	12007	20180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	52546	30876	21670	34218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327866		327866	250547
Avances et acomptes versés sur commandes	120947		120947	4558
Clients et comptes rattachés	982664	40601	942064	1065347
Autres créances	17260		17260	21092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850		850	850
Disponibilités	29612		29612	27380
Charges constatées d’avance	12183		12183	19221
TOTAL (II)	1491383	40601	1450783	1388995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543929	71477	1472452	1423213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	189462		189462	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14087		14087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	-467893		-526579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41481		58686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194174		235656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774		89647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407342		104000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	800102		918440	
Dettes fiscales et sociales	54396		55807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15664		5421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278278		1187063	
(V)			494	
TOTAL GENERAL (I à V)	1472452		1423213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278278		1187063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		89647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4674600	1069936	5744536	5670789
Production vendue biens				
Production vendue services	1623	40154	41777	58893
Chiffres d’affaires nets	4676223	1110090	5786313	5729682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12455	2277
Autres produits			37	563
Total des produits d’exploitation (I)			5798806	5732521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5180223	4919107
Variation de stock (marchandises)			-77319	93265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505243	425919
Impôts, taxes et versements assimilés			4502	18906
Salaires et traitements			147222	109348
Charges sociales			55577	45456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13634	8344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	151
Total des charges d’exploitation (II) 			5829437	5623246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30632	109275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				62
Différences positives de change			3160	1414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3173	1489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8683	5641
Différences négatives de change			5340	5417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14023	11058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10850	-9569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41481	99706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5801979		5734010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5843460		5675324	
BENEFICE OU PERTE	-41481		58686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12455		2277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13127		
Total Immobilisations corporelles		34933		1085
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		51461		1085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				52546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489	4376		6865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14753	9258		24011
AMORTISSEMENTS Total Général	17242	13634		30876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40601			40601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40601			40601
TOTAL GENERAL	40601			40601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400			
Clients douteux ou litigieux	47921			
Autres créances clients	934743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4354			
T. V. A.	6841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5365			
Charges constatées d’avance	12183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1015508	1012108	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	800102	800102		
Personnel et comptes rattachés	11956	11956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23504	23504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15352	15352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3583	3583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407342	407342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15664	15664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278278	1278278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38631		26798	
Location, charges locatives et de copropriété	28311		28916	
Personnel extérieur à l’entreprise	10427		15796	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175215		152036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3426			
Autres comptes	249235		202373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505243		425919	
Taxe professionnelle	2579		3643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1923		15263	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4502		18906	
Montant de la TVA. collectée	558303		614954	
Total TVA. déductible sur biens et services	543149		598604	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4