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BILAN WILL INGREDIENTS SAS 2017 Siren 420123002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13127	2489	10638	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	710	710		
Autres immobilisations corporelles	34223	14043	20180	2287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	51461	17242	34218	5687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250547		250547	343812
Avances et acomptes versés sur commandes	4558		4558	15138
Clients et comptes rattachés	1105948	40601	1065347	803574
Autres créances	21092		21092	12669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850		850	850
Disponibilités	27380		27380	13550
Charges constatées d’avance	19221		19221	12485
TOTAL (II)	1429596	40601	1388995	1202078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				62
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481056	57843	1423213	1207826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189462		189462	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14087		14087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	-526579		-595753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58686		69174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235656		176970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			62	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			62	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89647		15919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104000		102005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13747			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918440		834613	
Dettes fiscales et sociales	55807		66333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5421		11924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187063		1030795	
(V)	494			
TOTAL GENERAL (I à V)	1423213		1207826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187063		1030795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89647		15919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4687978	982811	5670789	4945672
Production vendue biens				
Production vendue services	24125	34768	58893	64889
Chiffres d’affaires nets	4712103	1017579	5729682	5010561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2277	2185
Autres produits			563	511
Total des produits d’exploitation (I)			5732521	5013257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4919107	4529801
Variation de stock (marchandises)			93265	-128160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425919	371939
Impôts, taxes et versements assimilés			18906	4635
Salaires et traitements			109348	111481
Charges sociales			45456	43760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8344	1548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5623246	4935006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109275	78251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			62	
Différences positives de change			1414	1146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1489	1161
Dotations financières sur amortissements et provisions				62
Intérêts et charges assimilées			5641	7505
Différences négatives de change			5417	2671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11058	10238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9569	-9077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99706	69174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5734010		5014418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5675324		4945244	
BENEFICE OU PERTE	58686		69174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505		2021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13127
Total Immobilisations corporelles		15595		23748
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		18995		36875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4410	34933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			4410	51461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2489		2489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13309	5855	4410	14753
AMORTISSEMENTS Total Général	13309	8344	4410	17242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62		62	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40601		40601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40601		40601
TOTAL GENERAL	62	40601	62	40601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			62	
                                            - Exceptionnelles		40601		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400			
Clients douteux ou litigieux	47921			
Autres créances clients	1058026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4408			
T. V. A.	9735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337			
Charges constatées d’avance	19221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149661	1146261	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89647	89647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	918440	918440		
Personnel et comptes rattachés	13782	13782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31947	31947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5065	5065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5013	5013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104000	104000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5421	5421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173316	1173316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel