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BILAN TILLY MANUTENTION 2022 Siren 420190308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90000	90000		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170063	163758	6305	12824
Autres immobilisations corporelles	539584	436316	103268	80923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2290		2290	2290
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	59800
TOTAL (I)	869359	690074	179285	163459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623928	124232	499696	390161
En cours de production de biens	106818		106818	145265
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4216727	194299	4022428	2703650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1474088	151572	1322515	3074908
Autres créances	1142407		1142407	2186023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325087		325087	181957
Charges constatées d’avance	62468		62468	92149
TOTAL (II)	7951522	470103	7481419	8774114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8820881	1160177	7660704	8937573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		50000	
Report à nouveau	66631		100147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59763		-33515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836394		776631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77232		82872	
TOTAL (III)	77232		82872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3275228		3391431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36684		570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	448447		1600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2525571		4182381	
Dettes fiscales et sociales	460900		502088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6747078		8078070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7660704		8937573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4184645		5314928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000		502276	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17318112	13936126
Production vendue biens			4760098	4067936
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22078210	18004062
				
Production stockée			-38447	60863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295564	159673
Autres produits			265	2082
Total des produits d’exploitation (I)			22335592	18226681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16108905	12577868
Variation de stock (marchandises)			-1242265	-354150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2088792	1849714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124736	-92120
Autres achats et charges externes			2492999	2076727
Impôts, taxes et versements assimilés			119507	122205
Salaires et traitements			1806689	1273856
Charges sociales			726421	491850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45901	34279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20981
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168088	219502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	1711
Total des charges d’exploitation (II) 			22190911	18222424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144681	4257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22827	6689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22827	6689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61115	51157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61115	51157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38288	-44468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106393	-40211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9691		6667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1336		4033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16985		4033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7293		2633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39337		-4062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22368110		18240037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22308348		18273552	
BENEFICE OU PERTE	59763		-33515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97622		
Total Immobilisations corporelles		690682		63063
Total Immobilisations financières		62090		
Total Général		850394		63063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44099	709647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62090
Total Général			44099	869359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90000			90000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596935	45901	42762	600074
AMORTISSEMENTS Total Général	686935	45901	42762	690074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77232
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82872		5640	77232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	379843	110768	172081	318531
Sur comptes clients	148723	57319	54470	151572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	528566	168088	226551	470103
TOTAL GENERAL	611438	168088	232191	547335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168088	232191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	
Clients douteux ou litigieux	155675		155675	
Autres créances clients	1318412	1318412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-459	-459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163566	163566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	823451	823451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155848	155848		
Charges constatées d’avance	62468	62468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738763	2523288	215475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508686	508686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2766542	652556	2029267	84719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2525571	2525571		
Personnel et comptes rattachés	180786	180786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225211	225211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30987	30987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23916	23916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36684	36684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250	250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6298631	4184645	2029267	84719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel