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BILAN TILLY MANUTENTION 2021 Siren 420190308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90000	90000		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174563	161739	12824	
Autres immobilisations corporelles	516119	435196	80923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2290		2290	
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	
TOTAL (I)	850394	686935	163459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499192	109031	390161	
En cours de production de biens	145265		145265	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2974462	270812	2703650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3223631	148723	3074908	
Autres créances	2186023		2186023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181957		181957	
Charges constatées d’avance	92149		92149	
TOTAL (II)	9302680	528566	8774114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10153074	1215501	8937573	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000			
Report à nouveau	100147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82872			
TOTAL (III)	82872			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3391431			
Emprunts et dettes financières divers (4)	570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4182381			
Dettes fiscales et sociales	502088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8078070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8937573			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5314928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13530567	405559	13936126	
Production vendue biens	2076409	7526	2083935	
Production vendue services	1964249	19752	1984001	
Chiffres d’affaires nets	17571225	432837	18004062	
				
Production stockée			60863	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159673	
Autres produits			2082	
Total des produits d’exploitation (I)			18226681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12577868	
Variation de stock (marchandises)			-354150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1849714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-92120	
Autres achats et charges externes			2076727	
Impôts, taxes et versements assimilés			122205	
Salaires et traitements			1273856	
Charges sociales			491850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20981	
Autres charges			1711	
Total des charges d’exploitation (II) 			18222424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2633			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4062			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18240037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18273552			
BENEFICE OU PERTE	-33515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	490103			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97622		
Total Immobilisations corporelles		746793		24313
Total Immobilisations financières		62090		
Total Général		906505		24313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80424	690682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62090
Total Général			80424	850394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90000			90000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642896	34279	80240	596935
AMORTISSEMENTS Total Général	732896	34279	80240	686935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61891	20981		82872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	273310	167704	61170	379843
Sur comptes clients	124916	51798	27991	148723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398225	219502	89161	528566
TOTAL GENERAL	460116	240483	89161	611438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240483	89161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	
Clients douteux ou litigieux	126166		126166	
Autres créances clients	3097465	3097465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7842	7842		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	227097	227097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1780775	1780775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170309	170309		
Charges constatées d’avance	92149	92149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5561604	5375638	185966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507478	507478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2883953	122411	2676875	84666
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4182381	4182381		
Personnel et comptes rattachés	158659	158659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158323	158323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164933	164933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20173	20173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570	570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8076470	5314928	2676875	84666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel