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BILAN TILLY MANUTENTION 2017 Siren 420190308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90000	7499	82501	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165628	126726	38901	4417
Autres immobilisations corporelles	521101	443457	77643	115882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2290		2290	2290
Prêts				
Autres immobilisations financières	50950		50950	25950
TOTAL (I)	837591	577683	259908	156161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	352810	107898	244912	213547
En cours de production de biens	69711		69711	52273
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1905986	63251	1842735	1837515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578698	133475	1445224	1963136
Autres créances	309185		309185	521319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208665		208665	397611
Charges constatées d’avance	149466		149466	88928
TOTAL (II)	4574521	304623	4269897	5074329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5412111	882306	4529805	5230489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50000		35000	
Report à nouveau	9193		-53568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11230		77762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	730423		719193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35096		36693	
Provisions pour charges	52768		48626	
TOTAL (III)	87864		85319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950027		381273	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22080			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2368821		1948679	
Dettes fiscales et sociales	347357		502344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15150		1593680	
Produits constatés d’avance (2)	8083			
TOTAL (IV)	3711517		4425976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4529805		5230489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3169787		4379901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7048405	849894	7898299	6827628
Production vendue biens	1818881	6783	1825664	1611360
Production vendue services	1258890	5432	1264322	1083062
Chiffres d’affaires nets	10126176	862109	10988285	9522050
				
Production stockée			17438	12609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182976	273386
Autres produits			1544	4442
Total des produits d’exploitation (I)			11190742	9812487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7067590	6357591
Variation de stock (marchandises)			-9864	-145832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1518361	1249637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33782	2233
Autres achats et charges externes			1075696	874847
Impôts, taxes et versements assimilés			90881	84269
Salaires et traitements			818778	742657
Charges sociales			386321	330007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63916	81671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160614	44419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4142	10505
Autres charges			19968	6650
Total des charges d’exploitation (II) 			11162621	9638654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28121	173833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33825	24508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33825	24508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33825	-24217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5705	149616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10333		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10333		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12790		61646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13186		61646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2853		-52896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19787		18958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11201075		9821528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11189846		9743766	
BENEFICE OU PERTE	11230		77762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80762		40585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83070		53919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7499		7499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567053	56416	53286	570184
AMORTISSEMENTS Total Général	567053	63916	53286	577683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35096
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85319	4142	1597	87864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164089	74598	67538	171149
Sur comptes clients	78229	86016	30771	133475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242318	160614	98309	304623
TOTAL GENERAL	327637	164756	99906	392488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164756	99906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50950			
Clients douteux ou litigieux	138551			
Autres créances clients	1440148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16024			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13480			
Groupe et associés	35032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141849			
Charges constatées d’avance	149466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088299	1898799	189501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403951	403951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546076	26426	344650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2368821	2368821		
Personnel et comptes rattachés	163889	163889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138140	138140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33072	33072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12255	12255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14801	14801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349	349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8083	8083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3689437	3169787	344650	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel