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BILAN STEPHILDOM 2021 Siren 420187353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15863	15716	147	378
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26244	21260	4984	7609
Constructions	65192	32697	32495	11923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1788247	986819	801428	818887
Autres immobilisations corporelles	492560	305409	187151	182826
Immobilisations en cours	21390		21390	14220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170396		170396	150956
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5079891	1361901	3717990	3686798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1260641	5403	1255238	1285866
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108694	25478	83217	67382
Autres créances	189971		189971	179268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315629		315629	240133
Charges constatées d’avance	127021		127021	96947
TOTAL (II)	2001956	30881	1971075	1869596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7081848	1392782	5689065	5556394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	556439		556439	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731719		731719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55644		55644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139048		95411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387836		293637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870686		1732850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183516		1321635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518880		176296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465365		1583590	
Dettes fiscales et sociales	233227		202769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4397		2970	
Autres dettes	345		891	
Produits constatés d’avance (2)	412650		535393	
TOTAL (IV)	3818379		3823544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5689065		5556394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859680		1320777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1655		858	
Dont emprunts participatifs	518880			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18299946	17421060
Production vendue biens				
Production vendue services			139170	119974
Chiffres d’affaires nets			18439116	17541034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95711	13501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54583	199154
Autres produits			6560	4325
Total des produits d’exploitation (I)			18595971	17758015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14508677	13786313
Variation de stock (marchandises)			25225	71147
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54876	57242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1815371	1843762
Impôts, taxes et versements assimilés			133883	135034
Salaires et traitements			1223835	1223322
Charges sociales			214326	198417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168621	161767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5403	174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36155
Autres charges			16014	12807
Total des charges d’exploitation (II) 			18166232	17526142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429739	231873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25403	27231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25403	27231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25403	-27231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404336	204642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441		13819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123349		125526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123790		139345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		3944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3692			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3767		3944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120023		135400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136523		46405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18719761		17897359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18331925		17603722	
BENEFICE OU PERTE	387836		293637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	347971		322390	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2520888		
Total Immobilisations corporelles		2874970		184065
Total Immobilisations financières		150956		19440
Total Général		5546813		203505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5025	2515863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			665402	2393633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170396
Total Général			670427	5079891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20510	231	5025	15716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1839505	168390	661710	1346185
AMORTISSEMENTS Total Général	1860015	168621	666735	1361901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5403		5403
Sur comptes clients	25478			25478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25478	5403		30881
TOTAL GENERAL	25478	5403		30881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108694	108694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189971	189971		
Charges constatées d’avance	127021	127021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425686	425686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1655	1655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1181861	322181	503283	356398
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1465365	1465365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233227	233227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4397	4397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519224	519224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	412650	412650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3818379	2958699	503283	356398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	508916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel