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BILAN STEPHILDOM 2018 Siren 420187353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20488	19272	1216	124
Fonds commercial	2500000		2500000	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20105	13900	6204	8215
Constructions	58370	46099	12270	14697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1378887	1289484	89403	48137
Autres immobilisations corporelles	424544	254490	170054	78212
Immobilisations en cours	147892		147892	24904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129199		129199	149853
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	4679589	1623245	3056344	2824246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1366017		1366017	1193795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128997	24470	104527	84068
Autres créances	281880		281880	390672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107929		107929	56428
Charges constatées d’avance	102971		102971	87745
TOTAL (II)	1987793	24470	1963323	1812708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6667382	1647715	5019667	4636954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	556439		556439	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731719		731719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55644		55644	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98624		89590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160113		169034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602539		1602426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73811		59744	
TOTAL (III)	73811		59744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789015		666588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154622		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1241821		1181694	
Dettes fiscales et sociales	197678		221862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177564			
Autres dettes	1738		949	
Produits constatés d’avance (2)	780878		903621	
TOTAL (IV)	3343317		2974784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5019667		4636954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488860		2674784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200155		232858	
Dont emprunts participatifs	154622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16734265	16137662
Production vendue biens				
Production vendue services			141917	155477
Chiffres d’affaires nets			16876182	16293139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			204191	37541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15412	124431
Autres produits			78491	5618
Total des produits d’exploitation (I)			16919862	16348741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13766156	12962233
Variation de stock (marchandises)			-172222	86076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51748	42091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1726818	1658542
Impôts, taxes et versements assimilés			138698	135005
Salaires et traitements			1028703	1033087
Charges sociales			228932	227262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73913	88707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1522	4628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14067	5707
Autres charges			9834	9834
Total des charges d’exploitation (II) 			16868169	16251242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51693	97500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600	3066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11220	12833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11220	12833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9620	-9767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42073	87733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122743		122743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144266		122743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11071			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133195		122743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151551		41441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17065728		16474550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16905615		16305516	
BENEFICE OU PERTE	160113		169034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	421217		421157	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2518810		
Total Immobilisations corporelles		1704810		
Total Immobilisations financières		151558		
Total Général		4375178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25204881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2029797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129304
Total Général				4679589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18686	585		19272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530645	73328		1603973
AMORTISSEMENTS Total Général	1549332	73913		1623245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73811
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59744	14067		73811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24548	1522	1600	24470
TOTAL GENERAL	84292	15589	1600	98281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1522		
                                             - Financières		14067	1600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281880	2818801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102971	102971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513942	513847	95	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200155	200155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588860	100000	488860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1241821	1241821		
Personnel et comptes rattachés	197678	197678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177564	177564		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156361	156361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	780878	780878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3343317	2854457	488860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel