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BILAN SOC HOTELS ECONOMIQUES DE LA TESTE 2021 Siren 420179913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5324	5324		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2339664	1265088	1074577	1255272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313545	274738	38807	38773
Autres immobilisations corporelles	339016	265608	73408	111033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	775		775	775
TOTAL (I)	3002898	1810758	1192140	1410427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18588		18588	13104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18609	3766	14843	11557
Autres créances	1137208		1137208	610147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	2741		2741	530
Charges constatées d’avance	2305		2305	3249
TOTAL (II)	1179451	3766	1175685	638587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4182349	1814524	2367825	2049014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	545803		305386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428562		240417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975890		547328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1098867		1277214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15365		32327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93876		64300	
Dettes fiscales et sociales	161609		118681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18164		3327	
Produits constatés d’avance (2)	4054		5838	
TOTAL (IV)	1391935		1501686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2367825		2049014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	40
Production vendue biens				
Production vendue services	2237695		2237695	1765803
Chiffres d’affaires nets	2237700		2237700	1765843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39784	3968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5166
Autres produits			4332	5061
Total des produits d’exploitation (I)			2281816	1780038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192452	169375
Variation de stock (marchandises)			-5484	7822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425472	327598
Impôts, taxes et versements assimilés			53605	51473
Salaires et traitements			619168	522438
Charges sociales			170354	57293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229083	250786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1883	1883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166665	131235
Total des charges d’exploitation (II) 			1853198	1519903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428618	260135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10348	4022
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10348	4022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27882	29594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27882	29594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17533	-25572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411085	234563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17477		5854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17477		5854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17477		5854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309641		1789915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1881079		1549498	
BENEFICE OU PERTE	428562		240417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9898		
Total Immobilisations corporelles		2981428		10797
Total Immobilisations financières		775		
Total Général		2992101		10797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2992225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				775
Total Général				3002898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5324			5324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576350	229083		1805433
AMORTISSEMENTS Total Général	1581675	229083		1810758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1883	1883	3766	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1883	1883	3766	
TOTAL GENERAL	1883	1883	3766	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1883		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	775	775		
Clients douteux ou litigieux	4175	4175		
Autres créances clients	14434	14434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6282	6282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1124808	1124808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6118	6118		
Charges constatées d’avance	2305	2305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158897	1158897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1098867	227491	871375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93876	93876		
Personnel et comptes rattachés	74847	74847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81687	81687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5074	5074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33530	33530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4054	4054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1391935	520560	871375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel