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BILAN SOC HOTELS ECONOMIQUES DE LA TESTE 2016 Siren 420179913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114630	114630		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4573		4573	4573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2226947	393529	1833418	220468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272514	157775	114739	49831
Autres immobilisations corporelles	335285	128906	206379	53549
Immobilisations en cours				968858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	2954650	794841	2159810	1297980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27623		27623	18402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10507		10507	
Clients et comptes rattachés	15403	459	14944	3470
Autres créances	339067		339067	1092690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565		565	1377
Charges constatées d’avance	2035		2035	
TOTAL (II)	395200	459	394742	1115939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3349851	795300	2554551	2413919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100381		357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182842		400024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284747		401905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1966726			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1221740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2624		6615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89875		51052	
Dettes fiscales et sociales	191148		193288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8987		530828	
Autres dettes	4679		2851	
Produits constatés d’avance (2)	5765		5640	
TOTAL (IV)	2269804		2012014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554551		2413919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	138
Production vendue biens				
Production vendue services	2324857		2324857	2295916
Chiffres d’affaires nets	2324932		2324932	2296054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6516	9470
Total des produits d’exploitation (I)			2331449	2305525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311295	312235
Variation de stock (marchandises)			-9221	8237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395467	367323
Impôts, taxes et versements assimilés			60549	59343
Salaires et traitements			667527	666091
Charges sociales			248705	242476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224575	73900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175957	180334
Total des charges d’exploitation (II) 			2075314	1909939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256135	395586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19645	26712
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19645	26712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52137	23002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52137	23002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32492	3710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223643	399295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2739		1941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2739		1941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43540		1212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43540		1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40801		729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2353833		2334178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170991		1934154	
BENEFICE OU PERTE	182842		400024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119204		
Total Immobilisations corporelles		2150483		3200483
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		2270386		3200483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119204
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2070538		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2070538	445681	2834747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général		2070538	445681	2954650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114630			114630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857776	224575	402141	680211
AMORTISSEMENTS Total Général	972406	224575	402141	794841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		459		459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		459		459
TOTAL GENERAL		459		459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux	2033			
Autres créances clients	13370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14005			
Charges constatées d’avance	2035			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357205	357205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3597	3597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1963129	220378	871375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89875	89875		
Personnel et comptes rattachés	73404	73404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99487	99487		
Impôts sur les bénéfices	3642	3642		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14615	14615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8987	8987		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7303	7303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5765	5765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2269804	527053	871375	871375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2069516			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23