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BILAN SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS 2016 Siren 420167397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508590	490388	18202	8765
Fonds commercial	28179		28179	28179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147658	22650	125008	125008
Constructions	1280595	792390	488205	567002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1497777	1357067	140710	213858
Autres immobilisations corporelles	1048911	921029	127882	154243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65330		65330	67722
TOTAL (I)	4578040	3583524	994516	1164777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133623		133623	74532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4247		4247	4444
Clients et comptes rattachés	21400344	322372	21077973	21208480
Autres créances	2017229		2017229	1649429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5030771
Charges constatées d’avance	735		735	1211
TOTAL (II)	23556177	322372	23233805	27968867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28134217	3905896	24228321	29133644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151265		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55669			
Report à nouveau			2655839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431910		2289296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2638844		6981934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2473726		2837933	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2473726		2837933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1026295		199054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5360867		3735629	
Dettes fiscales et sociales	5717085		7480756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1976	
Autres dettes	104704		311516	
Produits constatés d’avance (2)	4999151		7584846	
TOTAL (IV)	19115752		19313777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24228321		29133644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30857345		30857345	39605936
Chiffres d’affaires nets	30857345		30857345	39605936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2058472	2197881
Autres produits			606376	909532
Total des produits d’exploitation (I)			33522193	42713806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5972939	4172873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59151	20450
Autres achats et charges externes			14833670	19833267
Impôts, taxes et versements assimilés			568466	879410
Salaires et traitements			5995684	6735699
Charges sociales			3889844	4561622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312530	391293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268389	200383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2096813	1799636
Autres charges			81021	2598
Total des charges d’exploitation (II) 			33960204	38597231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-438011	4116575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506	18435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506	18435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506	-18434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438517	4098140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71714		21893	
Reprises sur provisions et transferts de charges	857385			
Total des produits exceptionnels (VII)	929098		21893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2969		218885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24487		581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279953		975091	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307409		1194557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	621689		-1172664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1270		221665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250007		414516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34451291		42735699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34019381		40446403	
BENEFICE OU PERTE	431910		2289296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626128		40374
Total Immobilisations corporelles		4757754		211727
Total Immobilisations financières		67722		1000
Total Général		5451604		253102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			129734	536769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			994540	3974941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2392	66330
Total Général			1126666	4578040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	589185	30937	129734	490388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3697643	365545	970053	3093135
AMORTISSEMENTS Total Général	4286828	396483	1099786	3583524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1869161
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				604564
Total Provisions pour risques et charges	2837933	2292813	2657021	2473726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266151	268389	212168	322372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266151	268389	212168	322372
TOTAL GENERAL	3104084	2561202	2869189	2796098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2365202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			196000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65330	65330		
Clients douteux ou litigieux	386587			
Autres créances clients	21013757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51888			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5301			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	812572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38000			
Groupe et associés	1028908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80561			
Charges constatées d’avance	735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23483638	23397098	86539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1026295	1026295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1907650	1907650		
Fournisseurs et comptes rattachés	5360867	5360867		
Personnel et comptes rattachés	491874	491874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1209497	1209497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3844761	3844761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170953	170953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104704	104704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4999151	4999151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19115752	19115752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel