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BILAN PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE 2020 Siren 420189409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234917010	72452946	162464064	147223899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	148589		148589	579650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				15003686
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235065599	72452946	162612653	162807235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23183		23183	47214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13013394	1648566	11364828	12992981
Autres créances	14079807	937405	13142401	13811747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23974793		23974793	1049888
Charges constatées d’avance	559		559	341633
TOTAL (II)	51091736	2585972	48505764	28243463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286157335	75038918	211118417	191050699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2286000		2286000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61179		52285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735		735	
Report à nouveau	983		414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1231307		177463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46620152		40032025	
TOTAL (I)	47737742		42548922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43000	
Provisions pour charges	2351122		2557682	
TOTAL (III)	2351122		2600682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139347607		124458076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225458		201136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4938216		4721323	
Dettes fiscales et sociales	1604723		2024144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10871086		9906480	
Autres dettes	1686294		2279103	
Produits constatés d’avance (2)	2356169		2310832	
TOTAL (IV)	161029553		145901095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211118417		191050699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44312		44312	22373
Production vendue biens				
Production vendue services	42214425		42214425	40524584
Chiffres d’affaires nets	42258737		42258737	40546957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5970724	5237008
Autres produits			20415793	21163502
Total des produits d’exploitation (I)			68645254	66947466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41670	69804
Variation de stock (marchandises)			24030	-47214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16326273	15226335
Impôts, taxes et versements assimilés			1526288	1021942
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26438745	25170886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2573903	1813326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2351122	2557682
Autres charges			12958759	14517430
Total des charges d’exploitation (II) 			62240791	60330191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6404463	6617276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	14746
Autres intérêts et produits assimilés				9204
Reprises sur provisions et transferts de charges				51504
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	75454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047766	1035564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1047766	1035564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047643	-960110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5356820	5657166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9794634		9811661	
Total des produits exceptionnels (VII)	9794634		9931661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			171505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16382760		14947413	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16382760		15119012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6588127		-5187351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			292352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78440010		76954581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79671317		76777118	
BENEFICE OU PERTE	-1231307		177463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		213215152		58695731
Total Immobilisations financières		15003686		
Total Général		228218839		58695731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		148589		
Total Immobilisations corporelles			36845284	235065599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15003686	
Total Général			51848971	235065599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65411603	26438745	19397403	72452946
AMORTISSEMENTS Total Général	65411603	26438745	19397403	72452946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46620152
Total Provisions réglementées	40032025	16382760	9794634	46620152
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2351122
Total Provisions pour risques et charges	2600682	2351122	2600682	2351122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1168290	1636497	1156222	1648566
Autres provisions pour dépréciation	645036	937405	645036	937405
Total Provisions pour dépréciation	1813326	2573903	1801257	2585972
TOTAL GENERAL	44446033	21307785	14196573	51557246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4925025	4401939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16382760	9794634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	420115	210077	210039	
Autres créances clients	12593278	11393859	1199420	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4392194	4392194		
Autres impôts, taxes versements assimilés	214673	214673		
Divers	40000	40000		
Groupe et associés	442668	442668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8990272	8990272		
Charges constatées d’avance	559	559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27093759	25684301	1409459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87607	87607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139260000	31460000	106900000	900000
Emprunts et dettes financières divers	225458	73311	152148	
Fournisseurs et comptes rattachés	4938216	4959606	-21390	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1199607	1199607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405116	405116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10871086	10355114	515972	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1686294	1686294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2356169	2356169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	161029553	52582823	107546730	900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33915000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel