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BILAN PRESTALOG 2016 Siren 420112922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43259	43259		
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49878	22013	27865	28116
Autres immobilisations corporelles	2684417	1648637	1035780	1410012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	21100
TOTAL (I)	2871654	1713909	1157745	1553227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3004093	25430	2978663	2890949
Autres créances	1360843		1360843	1161868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191012		191012	741424
Charges constatées d’avance	147332		147332	96061
TOTAL (II)	4703280	25430	4677850	4890301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7574935	1739340	5835595	6443528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles	38868		38868	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	724788		544907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56819		179881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956475		899656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100418		476280	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3799903		3936090	
Dettes fiscales et sociales	921797		1041500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57001		60978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4879120		5514847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5835595		6443528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4879120		5478114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71793		1399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550518		550518	298196
Production vendue biens				
Production vendue services	6142343	12116061	18258404	17026738
Chiffres d’affaires nets	6692861	12116061	18808922	17324934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247758	339949
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19056680	17664883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3189
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53084	47222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15153393	13638143
Impôts, taxes et versements assimilés			244173	216670
Salaires et traitements			2439880	2378590
Charges sociales			623897	604580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419901	463968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29025
Autres charges			55992	11484
Total des charges d’exploitation (II) 			19015750	17392871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40930	272011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10585	24821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10585	24821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10585	-24821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30345	247191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51687		11794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		726500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51688		738294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4213		21295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21000		716651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25213		737945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26474		348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19108367		18403176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19051548		18223295	
BENEFICE OU PERTE	56819		179881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128259		
Total Immobilisations corporelles		2696204		45419
Total Immobilisations financières		30100		
Total Général		2854563		45419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7327	2734296
Prêts et immobilisations financières			21000	
Total Immobilisations financières			21000	9100
Total Général			28327	2871654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43259			43259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258077	419901	7327	1670651
AMORTISSEMENTS Total Général	1301335	419901	7327	1713909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29025		29025	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13886	25430	13886	25430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13886	25430	13886	25430
TOTAL GENERAL	42911	25430	42911	25430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25430	42911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux	29238			
Autres créances clients	2974855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78590			
T. V. A.	498471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90216			
Groupe et associés	397542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295619			
Charges constatées d’avance	147332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4512369	4512369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71793	71793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28625	28625		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3799903	3799903		
Personnel et comptes rattachés	405483	405483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184550	184550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208684	208684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123080	123080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36733	36733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20268	20268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4879120	4879120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7934224		8009727	
Location, charges locatives et de copropriété	1500521		1127238	
Personnel extérieur à l’entreprise	806407		431925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92827		77603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4819414		3991649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15153393		13638143	
Taxe professionnelle	94024		82778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	150149		133892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	244173		216670	
Montant de la TVA. collectée	1377252		1424424	
Total TVA. déductible sur biens et services	2345107		2024600	
Effectif moyen du personnel	83		83	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83		83