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BILAN LE MOULIS 2019 Siren 420100166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23331	23331		
Fonds commercial	137484		137484	
Autres immobilisations incorporelles	12276	12276		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172909	163032	9877	
Autres immobilisations corporelles	872633	854975	17658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20007		20007	
TOTAL (I)	1238640	1053614	185025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121464		121464	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3910		3910	
Avances et acomptes versés sur commandes	53565		53565	
Clients et comptes rattachés	791200	55297	735903	
Autres créances	35344		35344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302414		302414	
Charges constatées d’avance	592		592	
TOTAL (II)	1308489	55297	1253192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2547129	1108911	1438218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141256			
Report à nouveau	-495569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34672			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-269642			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1256117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181137			
Dettes fiscales et sociales	67265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479911			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1037295		1037295	
Production vendue biens	1309644		1309644	
Production vendue services	504		504	
Chiffres d’affaires nets	2347443		2347443	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96963	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			2444445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526560	
Variation de stock (marchandises)			-1474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59735	
Autres achats et charges externes			399695	
Impôts, taxes et versements assimilés			5813	
Salaires et traitements			220512	
Charges sociales			82545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	
Total des charges d’exploitation (II) 			2411819	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1086	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1086	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2462006			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2427334			
BENEFICE OU PERTE	34672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176280		
Total Immobilisations corporelles		1068326		4020
Total Immobilisations financières		15007		5000
Total Général		1259613		9020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3190	173090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26803	1045542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20007
Total Général			29993	1238640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38797		3190	35607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027895	16916	26803	1018008
AMORTISSEMENTS Total Général	1066692	16916	29993	1053614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83219	41872	69794	55297
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83219	41872	69794	55297
TOTAL GENERAL	83219	41872	69794	55297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20007		20007	
Clients douteux ou litigieux	58338		58339	
Autres créances clients	732862	732862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5581	5581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2090	2090		
T. V. A.	20873	20873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6800	6800		
Charges constatées d’avance	592	592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847144	768798	78345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8679	3417	5262	
Emprunts et dettes financières divers	1256107	138764	555055	
Fournisseurs et comptes rattachés	181137	181137		
Personnel et comptes rattachés	13852	13852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45115	45115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2170	2170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6128	6128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89318	89318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1602517	479911	560317	562289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10171			
Location, charges locatives et de copropriété	41190			
Personnel extérieur à l’entreprise	18968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101320			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	45673			
Autres comptes	182373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399695			
Taxe professionnelle	4181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1632			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5813			
Montant de la TVA. collectée	118532			
Total TVA. déductible sur biens et services	160353			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5