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BILAN KERINVEST 2018 Siren 420192015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	850	50	800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123000		123000	123000
Constructions	1461071	70156	1390915	1425798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469474	44296	425178	362192
Autres immobilisations corporelles	2196	2270	-74	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts	31500		31500	30000
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2088390	116773	1971618	1941288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	526		526	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4919		4919	8640
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56942		56942	5392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5013050	361721	4651329	5315859
Disponibilités	311479		311479	8353
Charges constatées d’avance	1052		1052	818
TOTAL (II)	5387969	361721	5026247	5339061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7476359	478494	6997865	7280349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578306		2305703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125364		284603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2496942		2634306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4470835		4567034	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9644		2402	
Dettes fiscales et sociales	10218		58755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2		12547	
Autres dettes	10224		5305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4500923		4646043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6997865		7280349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3652876		3675419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3499910		3475811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16945		16945	4200
Chiffres d’affaires nets	16945		16945	4200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16946	4200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3106	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63528	54387
Impôts, taxes et versements assimilés			10366	9891
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			11014	10997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54334	30295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4	327
Total des charges d’exploitation (II) 			167024	129897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150079	-125697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171420	587217
Reprises sur provisions et transferts de charges			249790	151396
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421210	738614
Dotations financières sur amortissements et provisions			361721	249790
Intérêts et charges assimilées			34774	29795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396495	279585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24715	459029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125364	333331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438156		742814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563520		458210	
BENEFICE OU PERTE	-125364		284603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Total Immobilisations corporelles		1973427		118671
Total Immobilisations financières		30299		3600
Total Général		2003726		123121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36357		2055741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100	31799
Total Général		36357	2100	2088390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		50		50
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62438	54292	8	116723
AMORTISSEMENTS Total Général	62438	54342	8	116773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	249790	361721	249790	361721
Total Provisions pour dépréciation	249790	361721	249790	361721
TOTAL GENERAL	249790	361721	249790	361721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		361721	249790	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31500	31500		
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56942	56942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1052	1052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89544	89544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3499910	3499910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970926	122879	503099	344947
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9644	9644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2373	2373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7844	7844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9924	9924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4500923	3652876	503099	344947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel