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BILAN KERINVEST 2017 Siren 420192015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123000		123000	123000
Constructions	1464506	38708	1425798	1415649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383644	21453	362192	350782
Autres immobilisations corporelles	2278	2278		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts	30000		30000	30000
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2003726	62438	1941288	1919730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8640		8640	850
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5392		5392	7714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5565649	249790	5315859	5014509
Disponibilités	8353		8353	15232
Charges constatées d’avance	818		818	1516
TOTAL (II)	5588851	249790	5339061	5039820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7592578	312229	7280349	6959550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2305703		2258281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284603		47422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2634306		2349703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4567034		4590176	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2402		192	
Dettes fiscales et sociales	58755		10428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12547		219	
Autres dettes	5305		8833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4646043		4609847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7280349		6959550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3675419		3695842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3475811		3579846	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4200		4200	4200
Chiffres d’affaires nets	4200		4200	4200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4200	4200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54387	32388
Impôts, taxes et versements assimilés			9891	8524
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			10997	10838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30295	22822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	1
Total des charges d’exploitation (II) 			129897	98573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125697	-94373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587217	3102
Reprises sur provisions et transferts de charges			151396	225506
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				117682
Total des produits financiers (V)			738614	346289
Dotations financières sur amortissements et provisions			249790	151396
Intérêts et charges assimilées			29795	53098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279585	204494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			459029	141795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333331	47422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742814		350489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458210		303067	
BENEFICE OU PERTE	284603		47422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1921575		53553
Total Immobilisations financières		30299		7000
Total Général		1951874		60553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	1973427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	30299
Total Général			8700	2003726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32144	30295		62438
AMORTISSEMENTS Total Général	32144	30295		62438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	151396	249790	151396	249790
Total Provisions pour dépréciation	151396	249790	151396	249790
TOTAL GENERAL	151396	249790	151396	249790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		249790	151396	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100			
Charges constatées d’avance	818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36259	36259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3475811	3475811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1091223	120599	494832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2402	2402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4122	4122		
Impôts sur les bénéfices	44218	44218		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10415	10415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12547	12547		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5005	5005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4646043	3675419	494832	475793
Emprunts souscrits en cours d’exercice	724386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	641865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel