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BILAN KALIES 2021 Siren 420116253
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 80957 74539 6418
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 101208 93751 7457
Autres immobilisations corporelles 379347 325098 54249
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 71355 71355
TOTAL (I) 632867 493388 139479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 606 606
Clients et comptes rattachés 1178686 1178686
Autres créances 637656 637656
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16816 16816
Disponibilités 793008 793008
Charges constatées d’avance 89595 89595
TOTAL (II) 2716368 2716368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3349235 493388 2855847
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 119900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12027
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11990
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 433612
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 818025
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1395554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 653621
Dettes fiscales et sociales 788897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17776
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1460293
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2855847
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1460293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6277040 212130 6489170
Chiffres d’affaires nets 6277040 212130 6489170
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 23689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44931
Autres produits 381
Total des produits d’exploitation (I) 6558171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2450358
Impôts, taxes et versements assimilés 108083
Salaires et traitements 2043092
Charges sociales 787191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3901
Total des charges d’exploitation (II) 5446358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1111812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 166
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1110647
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 293622
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6559171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5741146
BENEFICE OU PERTE 818025
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66735 14222
Total Immobilisations corporelles 468953 11602
Total Immobilisations financières 72767 -1412
Total Général 608455 24412
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80957
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 480555
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 71355
Total Général 632867
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54319 20220 74539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385455 33394 418849
AMORTISSEMENTS Total Général 439774 53614 493388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 71355 71355
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1178686 1178686
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4820 4820
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 98487 98487
Autres impôts, taxes versements assimilés 15218 15215
Divers 198 198
Groupe et associés 511317 511317
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7615 7615
Charges constatées d’avance 89595 89595
TOTAL ETAT DES CREANCES 1977292 1905937 71355
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 653621 653621
Personnel et comptes rattachés 227100 227100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 193079 193079
Impôts sur les bénéfices 86846 86846
T.V.A. 273871 273871
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8000 8000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17776 17776
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1460293 1460293
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 270009
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 515000
Engagement de crédit-bail mobilier 4711
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1269527
Location, charges locatives et de copropriété 493262
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 307924
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 379647
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2450358
Taxe professionnelle 75092
Autres impôts, taxes et versements assimilés 32991
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 108083
Montant de la TVA. collectée 1252588
Total TVA. déductible sur biens et services 433396
Effectif moyen du personnel 47
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 47