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BILAN INTER SERVICE POMPE SUD 2018 Siren 420153041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2119	2119		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108127	107704	423	1961
Autres immobilisations corporelles	501954	470854	31100	48067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310010		310010	310010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63		63	63
Prêts				
Autres immobilisations financières	24767		24767	24767
TOTAL (I)	967040	580677	386363	404868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3956		3956	3915
Clients et comptes rattachés	1517740	12943	1504797	859739
Autres créances	1296885		1296885	2126122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364096		364096	301744
Charges constatées d’avance	61642		61642	57061
TOTAL (II)	3244319	12943	3231376	3348581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4211359	593620	3617740	3753449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	915784		676363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164980		239422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135765		970784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20248		37810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482466		641578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899780		1127492	
Dettes fiscales et sociales	1041456		959759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38025		16026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2481975		2782665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3617740		3753449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6332001		6332001	5929753
Chiffres d’affaires nets	6332001		6332001	5929753
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78421	29052
Autres produits			5310	7700
Total des produits d’exploitation (I)			6415731	5966506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3209972	2778513
Impôts, taxes et versements assimilés			97547	111027
Salaires et traitements			2026938	1906757
Charges sociales			871211	824019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26705	33230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18559	35849
Total des charges d’exploitation (II) 			6256179	5689395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159552	277110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13840	16032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13841	16840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7775	10109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7775	10109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6066	6731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165618	283842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23469			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1925		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1925		1981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21544		-1981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22182		42439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6453041		5983346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6288061		5743924	
BENEFICE OU PERTE	164980		239422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22119		
Total Immobilisations corporelles		612511		8200
Total Immobilisations financières		334840		
Total Général		969470		8200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10630	610081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334840
Total Général			10630	967040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2119			2119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562483	26705	10630	578558
AMORTISSEMENTS Total Général	564602	26705	10630	580677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7983	5248	288	12943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7983	5248	288	12943
TOTAL GENERAL	7983	5248	288	12943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5248	288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24767	1	24766	
Clients douteux ou litigieux	21798	21798		
Autres créances clients	1495942	1495942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39551	39551		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2257	2257		
Impôts sur les bénéfices	184693	184693		
T. V. A.	115369	115369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1459	1459		
Groupe et associés	893070	893070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60486	60486		
Charges constatées d’avance	61642	61642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2901033	2876267	24766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20248	20248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	899780	899780		
Personnel et comptes rattachés	407938	407938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263385	263385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304414	304414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65719	65719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482466	482466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38025	38025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2481975	2481975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48