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BILAN FINANCIERE DE JADE CONSEIL 2020 Siren 420133514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6200	6200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282262	149216	133047	159428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	99		99	99
Autres participations	1401013	4016	1396996	1396996
Créances rattachées à des participations	671158		671158	576034
Autres titres immobilisés	10080		10080	10080
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	2372212	159432	2212780	2144037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227474	150650	76824	100098
Autres créances	43236		43236	21076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127393		127393	19730
Charges constatées d’avance	7943		7943	8122
TOTAL (II)	406045	150650	255395	149026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778257	310082	2468175	2293063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	655850		655850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356733		356733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65585		65585	
Réserves statutaires ou contractuelles	696371		683368	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50927		78588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1825466		1840124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357144		273913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42897		14754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5326		5231	
Dettes fiscales et sociales	175959		156447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61383		2595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642710		452939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2468175		2293063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459293		248981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	679491		679491	712843
Chiffres d’affaires nets	679491		679491	712843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11634	8119
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			691128	720966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75087	80313
Impôts, taxes et versements assimilés			10137	8372
Salaires et traitements			434061	431545
Charges sociales			126053	112040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41320	49569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5400	5400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	17
Total des charges d’exploitation (II) 			692074	687256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946	33710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60188	58742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60188	58742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5405	7690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5405	7690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54784	51052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53838	84762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14498		72500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14498		72500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18954		62870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18954		62870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4456		9630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1545		15805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765814		852208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714887		773620	
BENEFICE OU PERTE	50927		78588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11634		8119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6200		
Total Immobilisations corporelles		281242		33892
Total Immobilisations financières		1988625		207882
Total Général		2276068		241775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6200			6200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121814	41320	13919	149215
AMORTISSEMENTS Total Général	128014	41320	13919	155415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4016
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145249	5400		150649
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149266	5400		154666
TOTAL GENERAL	149266	5400		154666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	671158	671158		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227473	227473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21656	21656		
T. V. A.	164	164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21414	21414		
Charges constatées d’avance	7943	7943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951210	951210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	357143	173727	183416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5326	5326		
Personnel et comptes rattachés	57477	57477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70446	70446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43680	43680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4353	4353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42897	42897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61383	61383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642709	459293	183416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel