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BILAN FINANCIERE DE JADE CONSEIL 2017 Siren 420133514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	4650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213424	159565	53859	91910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	99		99	99
Autres participations	1391013	4016	1386996	1386986
Créances rattachées à des participations	361417		361417	198085
Autres titres immobilisés	419		419	419
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1972422	168232	1804190	1678898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199688	134450	65238	139029
Autres créances	22119		22119	36718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345643		345643	621606
Charges constatées d’avance	6343		6343	19466
TOTAL (II)	573793	134450	439343	816819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2546215	302682	2243534	2495717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	655850		539912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356733		356733	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65585		41984	
Réserves statutaires ou contractuelles	705563		391256	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11846		519431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1795576		1849316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192022		250120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33051		143136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14118		29906	
Dettes fiscales et sociales	147941		179206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60824		44033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	447957		646402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2243534		2495717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294386		454687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	622794		622794	790992
Chiffres d’affaires nets	622794		622794	790992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14143	17044
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			636944	808045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96114	222200
Impôts, taxes et versements assimilés			7457	6698
Salaires et traitements			410402	400768
Charges sociales			124412	129014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34677	39585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8818	4320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			681886	802592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44942	5453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52302	67770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3098	1
Total des produits financiers (V)			55400	69054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7163	10199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7163	10199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48237	58855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3296	64307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4417		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6133		835187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10550		835204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3373		358569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3373		358614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7177		476590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1373		21466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702894		1712303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691049		1192871	
BENEFICE OU PERTE	11846		519431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14143		17044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4650		
Total Immobilisations corporelles		231824		
Total Immobilisations financières		1591005		255526
Total Général		1827479		255526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18400	213424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92183	1754347
Total Général			110583	1972421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4650			4650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139914	34677	15026	159565
AMORTISSEMENTS Total Général	144564	34677	15026	164215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4016
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125632	8817		134449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129648	8817		138466
TOTAL GENERAL	129648	-129648		138466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8817		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	361417	361417		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6318			
T. V. A.	1594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14206			
Charges constatées d’avance	6342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590967	590967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192022	38450	153571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14118	14118		
Personnel et comptes rattachés	50226	50226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56926	56926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37500	37500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3287	3287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33051	33051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60824	60824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447957	294385	153571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4