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BILAN FINANCIERE DE JADE CONSEIL 2016 Siren 420133514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4650	4650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231824	139914	91910	130421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	99		99	99
Autres participations	1391003	4016	1386986	868755
Créances rattachées à des participations	198085		198085	275434
Autres titres immobilisés	419		419	419
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	1827479	148581	1678898	1276527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264661	125632	139029	326145
Autres créances	36718		36718	34225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621606		621606	88394
Charges constatées d’avance	19466		19466	7544
TOTAL (II)	942451	125632	816819	456308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2769931	274213	2495717	1732835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	539912		419845	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356733			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41984		41984	
Réserves statutaires ou contractuelles	391256		514567	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519431		3473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849316		979870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250120		319852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143136		122813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29906		30644	
Dettes fiscales et sociales	179206		170382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44033		109274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646402		752966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2495717		1732835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454687		488627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	790992		790992	712941
Chiffres d’affaires nets	790992		790992	712941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17044	58304
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			808045	771249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222200	222530
Impôts, taxes et versements assimilés			6698	6902
Salaires et traitements			400768	403035
Charges sociales			129014	116783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39585	41575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4320	6480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			802592	797309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5453	-26060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67770	5444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1284	7606
Total des produits financiers (V)			69054	13050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10199	12113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10199	12113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58855	937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64307	-25123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		10048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	835187		22399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	835204		32447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358569		1573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358614		1708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476590		30739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21466		2143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712303		816746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192871		813272	
BENEFICE OU PERTE	519431		3473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17044		58304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4650		
Total Immobilisations corporelles		230750		1074
Total Immobilisations financières		1150122		1423554
Total Général		1385522		1424628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				231824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			982672	1591005
Total Général			982672	1827479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4650			4650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100329	39584		139914
AMORTISSEMENTS Total Général	104979	39584		144564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4016
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121312	4320		125632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125328	4320		129648
TOTAL GENERAL	125328	-125328		129648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	198084	198084		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31697			
Charges constatées d’avance	19466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	520329	520329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250119	58405	191714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29906	29906		
Personnel et comptes rattachés	49589	49589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50592	50592		
Impôts sur les bénéfices	17494	17494		
T.V.A.	51097	51097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10432	10432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143136	143136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44032	44032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646401	454686	191714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel