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BILAN ACP-PLV, ATELIER CREATION, PRODUCTION ACP-PLV 2017 Siren 420136871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12669	11967	702	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243780	165989	77790	
Autres immobilisations corporelles	94058	24119	69938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350759	202077	148682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91832		91832	
En cours de production de biens	178463		178463	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	
Clients et comptes rattachés	651160	6959	644201	
Autres créances	239363		239363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63640		63640	
Charges constatées d’avance	15474		15474	
TOTAL (II)	1240295	6959	1233336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591054	209036	1382018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176632			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113834			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356227			
Dettes fiscales et sociales	172999			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1157402			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6743			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3300733	115908	3416641	
Production vendue services	550	2878	3428	
Chiffres d’affaires nets	3301283	118786	3420070	
				
Production stockée			82960	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13201	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			3523578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1760329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53095	
Autres achats et charges externes			849333	
Impôts, taxes et versements assimilés			17930	
Salaires et traitements			674844	
Charges sociales			236858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	
Total des charges d’exploitation (II) 			3525348	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			575	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23892			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14974			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3544061			
BENEFICE OU PERTE	3984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46292			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12705		
Total Immobilisations corporelles		313189		
Total Immobilisations financières		8915		
Total Général		334809		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général				350759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12705	353	1090	11968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202586	39211	51686	190110
AMORTISSEMENTS Total Général	215291	39563	52777	202077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906838	906838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6744	6744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107091	41525	65566	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	356228	356228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173000	173000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514301	514301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157402	1091837	65566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel