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BILAN ACP-PLV, ATELIER CREATION, PRODUCTION ACP-PLV 2016 Siren 420136871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12704	12704		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263328	164511	98817	
Autres immobilisations corporelles	49860	38074	11785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8664		8664	
TOTAL (I)	334809	215290	119518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38737		38737	
En cours de production de biens	95503		95503	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561036	6959	554077	
Autres créances	50568		50568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136160		136160	
Charges constatées d’avance	9657		9657	
TOTAL (II)	891664	6959	884705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226473	222249	1004223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92071			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361244			
Dettes fiscales et sociales	138435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2695			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622821			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2411622	36044	2447666	
Production vendue services		7633	7633	
Chiffres d’affaires nets	2411622	43678	2455300	
				
Production stockée			61838	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20134	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			2560226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1109160	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25046	
Autres achats et charges externes			513636	
Impôts, taxes et versements assimilés			25384	
Salaires et traitements			524326	
Charges sociales			187924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			2421231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138994	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1982	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1982	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444640			
BENEFICE OU PERTE	116884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22056			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20134			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12704		
Total Immobilisations corporelles		299725		13464
Total Immobilisations financières		8914		
Total Général		321344		13464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8914
Total Général				334809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12671	33		12704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173918	28667		202585
AMORTISSEMENTS Total Général	186590	28700		215290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6959		6959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6959		6959
TOTAL GENERAL		6959		6959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6959		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8664			
Clients douteux ou litigieux	8350			
Autres créances clients	552685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1239			
Impôts sur les bénéfices	13034			
T. V. A.	5162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9772			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21361			
Charges constatées d’avance	9657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	629927	621262	8664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104145	28375	73370	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	361244	361244		
Personnel et comptes rattachés	76070	76070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51223	51223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1981	1981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9159	9159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92000	92000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2695	2695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698591	622821	73370	2400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier	185172			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78259			
Location, charges locatives et de copropriété	64212			
Personnel extérieur à l’entreprise	46762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122818			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513636			
Taxe professionnelle	10572			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14812			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25384			
Montant de la TVA. collectée	484953			
Total TVA. déductible sur biens et services	329490			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18