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BILAN TLC LIMITED 2018 Siren 420061798
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10671 10671 10671
Fonds commercial 21343 21343 21343
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34400 24783 9617 9027
Autres immobilisations corporelles 142483 128116 14368 18707
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1260 1260 1260
Créances rattachées à des participations 68361 68361 59926
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5665 5665 5665
TOTAL (I) 284183 152899 131284 126599
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6621 6621
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8790 8790 14385
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3285
Autres créances 21197 21197 31928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200 200 200
Disponibilités 21117 21117 23860
Charges constatées d’avance 499 499 1089
TOTAL (II) 58425 58425 74747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 342608 152899 189709 201345
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 104777 104777
Report à nouveau -10681 -12666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9189 1985
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 93291 102480
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21800
Emprunts et dettes financières divers (4) 2769 3969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19783 44369
Dettes fiscales et sociales 30360 47079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21705 3448
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 96418 98865
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 189709 201345
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 77406 98865
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2788
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 583543 606477
Production vendue biens
Production vendue services 3610 5009
Chiffres d’affaires nets 587153 611486
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5685 6483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 102 1252
Total des produits d’exploitation (I) 592940 619221
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 187851 185453
Variation de stock (marchandises) 5595 1645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5052 4264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6621
Autres achats et charges externes 106912 100635
Impôts, taxes et versements assimilés 8524 2923
Salaires et traitements 217714 236938
Charges sociales 61156 70169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 8379 9220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5590 5192
Total des charges d’exploitation (II) 600153 616438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7213 2784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 8
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -46 8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7259 2792
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 524
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1930 1331
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1930 -807
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 592943 619753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 602132 617768
BENEFICE OU PERTE -9189 1985
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 68361 68361
Prêts
Autres immobilisations financières 5665 5665
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 21197 21197
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 499 499
TOTAL ETAT DES CREANCES 95722 21696 74026
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2788 2788
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19012 19012
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19783 19783
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30360 30360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24475 24475
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 96418 77406 19012
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice -19012
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel