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BILAN SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT 2019 Siren 420044596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8840	1911	6929	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1207097	718690	488407	603681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16757		16757	17011
TOTAL (I)	1232694	720601	512093	620692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				89231
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1194		1194	1547
Clients et comptes rattachés	2535148		2535148	2981684
Autres créances	424602		424602	279261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109996		109996	110048
Disponibilités	1244531		1244531	1415599
Charges constatées d’avance	9493		9493	75194
TOTAL (II)	4324963		4324963	4952565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5557657	720601	4837056	5573257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	627200		627200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247606		930314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451944		807292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391751		2429806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513965		663446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3702			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010000		752306	
Dettes fiscales et sociales	1438458		1722613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479181		5086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3445306		3143451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4837056		5573257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3144267		2741902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7689609		7689609	9411787
Chiffres d’affaires nets	7689609		7689609	9411787
				
Production stockée			-89231	44231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84699	114515
Autres produits			10	49
Total des produits d’exploitation (I)			7685086	9575276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3441725	3874413
Impôts, taxes et versements assimilés			90920	155928
Salaires et traitements			2494483	3089200
Charges sociales			709915	946402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208458	237034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2452	155
Total des charges d’exploitation (II) 			6947952	8303132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			737134	1272143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6226	8624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			6226	8624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6076	-8474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731058	1263669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15083		7967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15083		13248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2261		22772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37166		6455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39426		29227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24343		-15980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94343		143786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160428		296611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7700320		9588673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7248375		8781381	
BENEFICE OU PERTE	451944		807292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1034		7806
Total Immobilisations corporelles		1378807		128722
Total Immobilisations financières		17011		496
Total Général		1396852		137024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300431	1207098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	16757
Total Général			301181	1232694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1034	877		1911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775125	207581	264016	718690
AMORTISSEMENTS Total Général	776159	208458	264016	720601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16757	16757		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2535148	2535148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26791	26791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125220	125220		
T. V. A.	177475	177475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26478	26478		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68638	68638		
Charges constatées d’avance	9493	9493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2986000	2986000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1280	1280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512685	211647	301038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1010000	1010000		
Personnel et comptes rattachés	533366	533366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313171	313171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589062	589062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2858	2858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479181	479181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3441604	3140566	301038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel