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BILAN SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT 2017 Siren 420044596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034	1034		541
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1285465	653679	631786	494124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17011		17011	16331
TOTAL (I)	1303510	654713	648797	510996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45000		45000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10196		10196	1141
Clients et comptes rattachés	2865746		2865746	2468000
Autres créances	271544		271544	524867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110048		110048	110048
Disponibilités	1049309		1049309	1115558
Charges constatées d’avance	61495		61495	63590
TOTAL (II)	4413339		4413339	4283203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5716849	654713	5062136	4794199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	627200		627200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748542		587936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671772		650606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112514		1930742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579410		583578	
Emprunts et dettes financières divers (4)			423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535471		772765	
Dettes fiscales et sociales	1682036		1506409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152706		282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2949622		2863457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062136		4794199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2694274		2504380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691		27638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7885523		7885523	8037645
Chiffres d’affaires nets	7885523		7885523	8037645
				
Production stockée			45000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75720	65517
Autres produits			1019	1
Total des produits d’exploitation (I)			8007262	8103163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3377404	2947941
Impôts, taxes et versements assimilés			130205	145479
Salaires et traitements			2509512	2866300
Charges sociales			746887	906696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191642	195397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9227	41
Total des charges d’exploitation (II) 			6964878	7062170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042384	1040992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8250	11590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8250	11590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8100	-11590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1034284	1029402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8357		197098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8357		197098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15983		237519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16783		239719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8426		-42621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109042		106182	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245044		229993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8015769		8300261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7343997		7649655	
BENEFICE OU PERTE	671772		650606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			18492	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75720		65517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1034		
Total Immobilisations corporelles		1070553		344246
Total Immobilisations financières		16331		1180
Total Général		1087918		345426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129334	1285465
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	17011
Total Général			129834	1303510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	493	541		1034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576429	191101	113851	653679
AMORTISSEMENTS Total Général	576922	191642	113851	654713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17011	17011		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2865746	2865746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28049	28049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137863	137863		
T. V. A.	72254	72254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8273	8273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25106	25106		
Charges constatées d’avance	61495	61495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3215797	3215797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2220	-251818		254038
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577190	575880	1310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535471	535471		
Personnel et comptes rattachés	541204	541204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522153	522153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598691	598691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19988	19988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152706	152706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2949622	2694274	1310	254038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel