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BILAN SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT 2016 Siren 420044596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034	493	541	3454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1070553	576429	494124	685570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16331		16331	15581
TOTAL (I)	1087918	576922	510996	704605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1141		1141	4525
Clients et comptes rattachés	2468000		2468000	2098997
Autres créances	524867		524867	289141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110048		110048	110048
Disponibilités	1115558		1115558	1137780
Charges constatées d’avance	63590		63590	88929
TOTAL (II)	4283203		4283203	3729420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5371121	576922	4794199	4434025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	627200		627200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587936		397382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650606		740554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1930742		1830136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583578		598886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	423		439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772765		421730	
Dettes fiscales et sociales	1506409		1553791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282		13647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2863457		2603889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4794199		4434025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2504380		2253520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8037645		8037645	7741087
Chiffres d’affaires nets	8037645		8037645	7741087
				
Production stockée				-30128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65517	31933
Autres produits			1	905
Total des produits d’exploitation (I)			8103163	7743797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2947941	2301705
Impôts, taxes et versements assimilés			145479	156913
Salaires et traitements			2866300	2961142
Charges sociales			906696	945903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195397	201898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	2345
Total des charges d’exploitation (II) 			7062170	6569907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1040992	1173890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11590	12003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11590	12003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11590	-11591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1029402	1162299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197098		17090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197098		17090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		1027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237519		10057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239719		11084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42621		6006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106182		140025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229993		287726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8300261		7761299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7649655		7020745	
BENEFICE OU PERTE	650606		740554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18492		11015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65517		31933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2296	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114540		1034
Total Immobilisations corporelles		1322788		237523
Total Immobilisations financières		15581		750
Total Général		1452909		239308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			114540	1034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			489758	1070553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16331
Total Général			604298	1087918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111086	2331	112924	493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637218	193066	253855	576429
AMORTISSEMENTS Total Général	748304	195397	366778	576922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16331	16331		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2468000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29047			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	216358			
T. V. A.	156586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1775			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121101			
Charges constatées d’avance	63590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3072787	3072787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28770	28770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554808	195731	359077	
Emprunts et dettes financières divers	423	423		
Fournisseurs et comptes rattachés	772765	772765		
Personnel et comptes rattachés	524578	524578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416595	416595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	565236	565236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2863457	2504380	359077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel