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BILAN SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT 2015 Siren 420044596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114540	111086	3454	13265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1322788	637218	685570	623084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15581		15581	16825
TOTAL (I)	1452909	748304	704605	653173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				30128
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4525		4525	
Clients et comptes rattachés	2098997		2098997	2302429
Autres créances	289141		289141	277398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110048		110048	460048
Disponibilités	1137780		1137780	288524
Charges constatées d’avance	88929		88929	59351
TOTAL (II)	3729420		3729420	3417878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5182329	748304	4434025	4071052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	627200		627200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397382		219718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740554		727664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1830136		1639582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598886		546747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	439		285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15395			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421730		250232	
Dettes fiscales et sociales	1553791		1633304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13647		901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2603889		2431469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4434025		4071052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253520		2096369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7741087		7741087	7532243
Chiffres d’affaires nets	7741087		7741087	7532243
				
Production stockée			-30128	-29992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31933	32749
Autres produits			905	1160
Total des produits d’exploitation (I)			7743797	7536160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2301705	2359448
Impôts, taxes et versements assimilés			156913	175081
Salaires et traitements			2961142	2676556
Charges sociales			945903	955279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201898	210511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2345	2995
Total des charges d’exploitation (II) 			6569907	6380481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173890	1155679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412	3856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412	4132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12003	9060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12003	9060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11591	-4927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1162299	1150752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17090		13950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17090		13950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1027		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10057		17990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11084		18498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6006		-4548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140025		122298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	287726		296241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7761299		7554243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7020745		6826578	
BENEFICE OU PERTE	740554		727664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11015		11015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31933		32749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2296		565	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128079		1570
Total Immobilisations corporelles		1281986		260361
Total Immobilisations financières		16825		1456
Total Général		1426890		263387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15109	114540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219559	1322788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	15581
Total Général			237369	1452909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114814	11381	15109	111086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658903	190517	212202	637218
AMORTISSEMENTS Total Général	773717	201898	227311	748304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15581	15581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2098997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172470			
T. V. A.	71628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16710			
Charges constatées d’avance	88929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2492648	2492648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	1331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597555	247186	350369	
Emprunts et dettes financières divers	439	439		
Fournisseurs et comptes rattachés	421730	421730		
Personnel et comptes rattachés	613994	613994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451951	451951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482792	482792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5054	5054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13647	13647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588494	2238125	350369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	107