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BILAN SERVICE CONTROLE ANALYSE DU TRANSPORT 2014 Siren 420044596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128079	114814	13265	33712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1281986	658903	623084	432473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16825		16825	16825
TOTAL (I)	1426890	773717	653173	483011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30128		30128	60120
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10128
Clients et comptes rattachés	2302429		2302429	1985695
Autres créances	277398		277398	105334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460048		460048	260048
Disponibilités	288524		288524	871478
Charges constatées d’avance	59351		59351	4655
TOTAL (II)	3417878		3417878	3297458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4844769	773717	4071052	3780469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	627200		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219718		355184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727664		518106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639582		1588290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	546747		320100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250232		248413	
Dettes fiscales et sociales	1633304		1619068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	901		4598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2431469		2192178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071052		3780469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2096369		1955724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7532243		7532243	6764182
Chiffres d’affaires nets	7532243		7532243	6764182
				
Production stockée			-29992	60120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32749	30611
Autres produits			1160	24
Total des produits d’exploitation (I)			7536160	6862113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			610	1121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2359448	2133983
Impôts, taxes et versements assimilés			175081	161776
Salaires et traitements			2676556	2483309
Charges sociales			955279	901324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210511	206295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2995	282
Total des charges d’exploitation (II) 			6380481	5888091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1155679	974022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			277	451
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3856	525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4132	975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9060	7191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9060	7191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4927	-6216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150752	967806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13950		560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13950		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17990		560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18498		560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122298		169128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296241		280572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7554243		6863649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6826578		6345542	
BENEFICE OU PERTE	727664		518106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11015		11015	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32749		30611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	565			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124890		3189
Total Immobilisations corporelles		1072981		395474
Total Immobilisations financières		16825		
Total Général		1214695		398663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186468	1281986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16825
Total Général			186468	1426890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91177	23637		114814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640507	186874	168478	658903
AMORTISSEMENTS Total Général	731685	210511	168478	773717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16825	16825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2302429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37868			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53			
Impôts sur les bénéfices	131481			
T. V. A.	78555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29441			
Charges constatées d’avance	59351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2656003	2656003		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	546177	211077	335100	
Emprunts et dettes financières divers	285	285		
Fournisseurs et comptes rattachés	250232	250232		
Personnel et comptes rattachés	593029	593029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486734	486734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518132	518132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35409	35409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901	901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2431469	2096369	335100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	662839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	97