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BILAN SEM POMPES FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE L'AGGLOMERATION TOURANGELLE 2018 Siren 420048050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50999	42502	8498	
Fonds commercial	270959		270959	148000
Autres immobilisations incorporelles	359772		359772	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	408970	220119	188851	205415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121864	101264	20601	1151514
Autres immobilisations corporelles	1569999	1233428	336571	252973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24285		24285	
Participations évaluées - mise en équivalence				525000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10108		10108	7796
Prêts				
Autres immobilisations financières	34559		34559	18724
TOTAL (I)	3051515	1597313	1454202	2509422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32465	529	31936	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252611	3605	249006	197060
Avances et acomptes versés sur commandes	9592		9592	22892
Clients et comptes rattachés	838066	102688	735378	818691
Autres créances	361877		361877	110160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	611780		611780	333719
Charges constatées d’avance	99033		99033	109113
TOTAL (II)	2405424	106822	2298602	1791635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5456940	1704135	3752805	4301058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	587612		587612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58762		58762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267552		1010587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87921		256964	
Subventions d’investissement			449785	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2001847		2363710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	120382		144983	
TOTAL (III)	123382		147983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214587		565116	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39254		56668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651704		499167	
Dettes fiscales et sociales	679663		627949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245		2081	
Produits constatés d’avance (2)	42123		36478	
TOTAL (IV)	1627576		1789363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3752805		4301058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2140375	2113080
Production vendue biens			3700216	3753229
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5840591	5866309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			114360	77199
Total des produits d’exploitation (I)			5954953	5947209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768387	706227
Variation de stock (marchandises)			-29194	21309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312120	347423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1552733	1306288
Impôts, taxes et versements assimilés			141717	116544
Salaires et traitements			1977768	1895746
Charges sociales			934051	847328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143573	156729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34693	17644
Total des charges d’exploitation (II) 			5835847	5415237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119106	531972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109142	14367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168462	95219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59320	-80851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59786	451121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1155729		22987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135845		20148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19884		2839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			56875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8250		140120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7219824		5984563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7131903		5727599	
BENEFICE OU PERTE	87921		256964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3472256		483761
Total Immobilisations financières		646520		18147
Total Général		4118776		501908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1431899	3006848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		620000		44667
Total Général		620000	1431899	3051515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1514355	379370	296412	1597312
AMORTISSEMENTS Total Général	1514355	379370	296412	1597312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147982		24601	123381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182802	47739	123719	106822
TOTAL GENERAL	330785	47739	148320	230204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41500	53569	
                                             - Financières			95000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34559		34559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	838066	838066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	361877	361877		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99033	99033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1333536	1298976	34559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213987	66920	147067	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651704	651704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679663	679663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42123	42123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588323	1441256	147067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62		48