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BILAN SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL 2021 Siren 420035800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103006	34967	68039	
Fonds commercial	191661		191661	191661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109732	109732		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170048	130083	39965	32635
Autres immobilisations corporelles	643884	312542	331342	269691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33896		33896	35896
TOTAL (I)	1252227	587324	664903	529883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30990		30990	
En cours de production de services				22143
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3708838	95489	3613349	3255663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1182496	55736	1126760	878524
Autres créances	890597		890597	274578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39345		39345	265607
Charges constatées d’avance	21927		21927	49979
TOTAL (II)	5874193	151225	5722968	4746496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7126420	738549	6387871	5276378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-402804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209380		-402804	
Subventions d’investissement	16760		19073	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723337		516269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28368		27064	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28368		27064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43675		69499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277713		1002286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14078			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2539562		2835579	
Dettes fiscales et sociales	379434		270918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1346385		444510	
Produits constatés d’avance (2)	35319		110252	
TOTAL (IV)	5636165		4733045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6387871		5276378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43675		19895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21044779	14479013
Production vendue biens			1076452	722601
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22121230	15201614
				
Production stockée			30990	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233832	137464
Autres produits			37150	17427
Total des produits d’exploitation (I)			22423204	15356505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19221962	14244729
Variation de stock (marchandises)			-378194	-1108509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1923	3616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453663	1195892
Impôts, taxes et versements assimilés			211277	102043
Salaires et traitements			1195005	861316
Charges sociales			372675	309946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			71972	41769
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55195	52952
Autres charges			1686	15079
Total des charges d’exploitation (II) 			22207164	15718832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216040	-362327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2268	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11180	12393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11180	12393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8912	-12393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207128	-374720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2313		5646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2313		5646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		1203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		33730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2253		-28084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22427784		15362151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22218403		15764954	
BENEFICE OU PERTE	209380		-402804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210927		294667
Total Immobilisations corporelles		798412		592099
Total Immobilisations financières		35896		35896
Total Général		1045234		922662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			210927	294667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466847	923664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37896	33896
Total Général			715670	1252227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19266	15701		34967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496086	127933	71663	552356
AMORTISSEMENTS Total Général	515352	143635	71663	587324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27064	28368	27064	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27064	28368	27064	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33896		33896	
Clients douteux ou litigieux	43825	43825		
Autres créances clients	1138671	1138671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6810	6810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3984	3984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	543070	543070		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336732	336732		
Charges constatées d’avance	21927	21927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128916	2095020	33896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43675	43675		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2539562	2539562		
Personnel et comptes rattachés	132018	132018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102167	102167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118927	118927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26323	26323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1277766	1277766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1346333	1346333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35319	35319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5622088	5622088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel