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BILAN SAPHIR AUTOMOBILES - GROUPE CAPEL 2020 Siren 420035800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19266	19266		
Fonds commercial	191661		191661	191661
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109732	109732		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153232	120597	32635	15811
Autres immobilisations corporelles	535448	265757	269691	281623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35896		35896	33896
TOTAL (I)	1045234	515352	529883	522991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22143		22143	34950
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3331633	75970	3255663	2134191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915172	36647	878524	365291
Autres créances	274578		274578	294813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265607		265607	7734
Charges constatées d’avance	49979		49979	49927
TOTAL (II)	4859113	112617	4746496	2886905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5904347	627969	5276378	3409896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		368656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			518177	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			23040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			251608	
Report à nouveau			-833239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402804		-222000	
Subventions d’investissement	19073		21385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516269		127627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27064			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27064			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69499		319777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002286		410694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2835579		1549500	
Dettes fiscales et sociales	270918		511772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444510		399954	
Produits constatés d’avance (2)	110252		90572	
TOTAL (IV)	4733045		3282269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5276378		3409896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14479013		14479013	20737546
Production vendue biens				
Production vendue services	722601		722601	821946
Chiffres d’affaires nets	15201614		15201614	21559492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137464	86465
Autres produits			17427	463
Total des produits d’exploitation (I)			15356505	21650599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14244729	19374715
Variation de stock (marchandises)			-1108509	671018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3616	5022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195892	167757
Impôts, taxes et versements assimilés			102043	127620
Salaires et traitements			861316	1035076
Charges sociales			309946	389622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41769	43026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52952	47533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15079	1987
Total des charges d’exploitation (II) 			15718832	21863377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362327	-212778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12393	23031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12393	23031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12393	-23031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374720	-235809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5646		1656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5646		13808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5463			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27064			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28084		13808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15362151		21664408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15764954		21886408	
BENEFICE OU PERTE	-402804		-222000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30179		26066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210927		
Total Immobilisations corporelles		803560		52123
Total Immobilisations financières		33896		18024
Total Général		1048383		70146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57271	798412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16024	35896
Total Général			73295	1045234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19266	211	211	19266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506126	185332	195372	496086
AMORTISSEMENTS Total Général	525392	185543	195583	515352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27064
Total Provisions pour risques et charges		226208	199144	27064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88933	138428	151391	
Sur comptes clients	29982	13538	6873	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118915	151966	158264	
TOTAL GENERAL	118915	378174	357408	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351110	357408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35896	35896		
Clients douteux ou litigieux	43968	43968		
Autres créances clients	871204	871204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12979	12979		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6416	6416		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	982	982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17229	17229		
Groupe et associés	115328	115328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121645	121645		
Charges constatées d’avance	49979	49979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275625	1275625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69499	69499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2835579	2835579		
Personnel et comptes rattachés	92142	92142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95283	95283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63999	63999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19442	19442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002338	1002338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444510	444510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112216	112216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4735009	4735009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel